TECHNIMA HOLDING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1900.
Située à NERSAC (16440), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société TECHNIMA HOLDING met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions dix mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.85 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHNIMA HOLDING affichait une trésorerie de 3.74 M €.
En termes d’effectifs, TECHNIMA HOLDING compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNIMA HOLDING est dirigée par Paolo Barberis, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.01 M | 2.98 M | 3.07 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 2.16 M | 2.21 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -381.8 K | -184.58 K | -229.73 K | 6.57 K |
| EBITDA (€) | 149.29 K | 227.59 K | 305.46 K | 323.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -531.09 K | -412.17 K | -535.19 K | -317.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.41 K | 212.69 K | 298.31 K | 321.09 K |
| Résultat net (€) | 2.85 M | 2.44 M | 2.43 M | 2.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 94.64 | 81.76 | 79.09 | 72.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.01 | 7.15 | 7.36 | 9.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.59 | 4.76 | 5.22 | 6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 2.26 M | 2.49 M | 2.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.33 | 75.87 | 81.24 | 69.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.08 | 72.52 | 72.19 | 73.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.96 | 7.64 | 9.96 | 11.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.68 | -6.19 | -7.49 | 0.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.16 M | 14.37 M | 14.31 M | 8 M |
| BFRHE (€) | 2.22 M | 43.13 K | 4.4 M | 4.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.72 K | 1.76 K | 1.7 K | 992.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.3 Md | 352.13 M | 36.98 Md | 32.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 168.13 | 77.37 | 85.99 | 67.44 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.87 M | 2.45 M | 2.43 M | 2.14 M |
| Dette nette (€) | -11.47 M | -11.82 M | -8.76 M | -6.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 95.31 | 82.27 | 79.32 | 72.75 |
| Font de roulement (€) | 4.79 M | 4.5 M | 8.61 M | 7.02 M |
| Couverture du BFR | 33.87 | 31.29 | 60.18 | 87.77 |
| Trésorerie (€) | 3.74 M | 5.28 M | 4.73 M | 3.56 M |
| Dettes financières (€) | 4.8 M | 6.16 M | 6.78 M | 8.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4 | -4.82 | -3.6 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.25 | -34.7 | -26.57 | -30.04 |
| Autonomie financière (%) | 7.41 | 5.53 | 4.86 | 2.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.09 M | 1.01 M | 946.1 K |
| Couverture de la dette | 4.3 | 2.66 | 3 | 2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.02 M | 2.29 M | 2.38 M | 2.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.98 | 55.88 | 56.16 | 50.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.06 K | 74.85 K | 52.69 K | 40.4 K |
