SFS GROUP SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1974.
Basée à VALENCE (26000), elle exerce son activité dans 2594Z. La société SFS GROUP SAS se consacre sur fabrication de vis et de boulons.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 76.59 M €, soit soixante-seize millions cinq cent quatre-vingt-douze mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, SFS GROUP SAS affichait une trésorerie de 2.27 M €.
En termes d’effectifs, SFS GROUP SAS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SFS GROUP SAS est dirigée par Alain Mangeard, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76.59 M | 66.76 M | 73.94 M | 75.13 M |
| Marge brute (€) | 32.28 M | 24.33 M | 26.47 M | 25.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.34 M | 10.28 M | 9.3 M | 9.78 M |
| EBITDA (€) | 12.83 M | 7.14 M | 5.88 M | 6.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.51 M | 3.14 M | 3.42 M | 3.25 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.46 M | 4.85 M | 3.72 M | 4.42 M |
| Résultat net (€) | 7.04 M | 3.37 M | 2.75 M | 2.96 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.19 | 5.05 | 3.72 | 3.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.59 | 10.1 | 9.39 | 10.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 13.63 | 7.57 | 6.48 | 6.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.26 M | 23.13 M | 23.15 M | 23.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.2 | 34.64 | 31.31 | 31.88 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 42.14 | 36.44 | 35.8 | 33.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.75 | 10.69 | 7.95 | 8.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.33 | 15.39 | 12.58 | 13.02 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 24.7 M | 18.87 M | 17.27 M | 16.5 M |
| BFRE (€) | 13.64 M | 15.03 M | 15.02 M | 14.24 M |
| BFRHE (€) | 8.26 M | 977.51 K | 54.43 K | 556.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.7 | 103.18 | 85.26 | 80.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.02 | 82.19 | 74.13 | 69.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.73 T | 178.8 Md | 11.03 Md | 114.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.41 | 55.31 | 46.16 | 49.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.57 | 53.29 | 41 | 54.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.26 M | 7.39 M | 6.58 M | 6.77 M |
| Dette nette (€) | -11.28 M | -8.26 M | -10.79 M | -13.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.7 | 11.07 | 8.91 | 9.01 |
| Font de roulement (€) | 23.91 M | 17.68 M | 16.07 M | 15.48 M |
| Couverture du BFR | 96.82 | 93.69 | 93.06 | 93.83 |
| Trésorerie (€) | 2.27 M | 2.31 M | 1.74 M | 1.57 M |
| Dettes financières (€) | 633.83 K | 550.13 K | 2.94 M | 3.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -1.12 | -1.64 | -1.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.81 | -24.73 | -36.88 | -48.25 |
| Autonomie financière (%) | 59.73 | 60.72 | 9.95 | 8.61 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.38 M | 9.44 M | 9.02 M | 11.46 M |
| Liquidité générale | 148.4 | 119.81 | 90.38 | 79.8 |
| Liquidité réduite | 148.4 | 119.81 | 90.38 | 79.8 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 1.04 | 0.76 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.52 M | 14.12 M | 15.01 M | 15.32 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.74 | 14.46 | 13.79 | 13.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.62 M | 1.07 M | 962.94 K | 713.85 K |
