TRMC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1975.
Localisée à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise TRMC se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 15.53 M €, soit quinze millions cinq cent trente mille six cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 515.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRMC révélait une trésorerie de 233.79 K €.
En termes d’effectifs, TRMC compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRMC est dirigée par Olivier Gibbe, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.53 M | 17 M | 16.84 M | 13.21 M |
| Marge brute (€) | 4.42 M | 4.46 M | 5.81 M | 4.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.02 M | 2.61 M | 4.06 M | 2.9 M |
| EBITDA (€) | 1.59 M | 2.47 M | 3.36 M | 2.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | 432.96 K | 132.22 K | 699.87 K | 690.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.48 K | 1.24 M | 2.07 M | 943.45 K |
| Résultat net (€) | 515.38 K | 1.19 M | 1.77 M | 335.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.32 | 7.02 | 10.51 | 2.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.03 | 22.9 | 33.19 | 10.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.3 | 9.47 | 12.99 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.78 M | 4.73 M | 6.05 M | 4.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.33 | 27.81 | 35.95 | 34.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.46 | 26.22 | 34.5 | 32.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.25 | 14.56 | 19.99 | 16.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.03 | 15.34 | 24.14 | 21.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.47 M | 3.61 M | 3.4 M |
| BFRE (€) | 770.63 K | 369.44 K | 2.7 M | 2.65 M |
| BFRHE (€) | 169.54 K | 139.95 K | 48.61 K | -163.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.11 | 31.66 | 78.31 | 94.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.11 | 7.93 | 58.49 | 73.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.21 Md | 6.52 Md | 2.24 Md | -5.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.36 | 75.6 | 101.17 | 131.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.17 | 80.23 | 63.61 | 112.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 M | 3.24 M | 4.25 M | 2.3 M |
| Dette nette (€) | -4.32 M | -4.16 M | -4.65 M | -8.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.3 | 19.05 | 25.25 | 17.4 |
| Font de roulement (€) | -1.98 M | -2.22 M | -651.23 K | -1.19 M |
| Couverture du BFR | -125.39 | -150.66 | -18.03 | -34.9 |
| Trésorerie (€) | 233.79 K | 254.16 K | 146.77 K | 136 |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 417.69 K | 1.78 M | 4.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.44 | -1.28 | -1.09 | -3.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.77 | -79.78 | -87.21 | -252 |
| Autonomie financière (%) | 3.74 | 12.48 | 3 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 3.28 M | 2.26 M | 3.13 M |
| Liquidité générale | 79.41 | 86.66 | 102.35 | 58.74 |
| Liquidité réduite | 79.41 | 86.66 | 102.35 | 58.74 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 2.35 | 4.18 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 2.24 M | 2.04 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.31 | 7.77 | 7.18 | 7.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.7 K | 28.02 K | 123.05 K | - |
