PENISSON, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1964.
Établie à LA PLANCHE (44140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise PENISSON oriente son activité sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PENISSON révélait une trésorerie de 8.4 K €.
En termes d’effectifs, PENISSON compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PENISSON est dirigée par HOLDING PENISSON, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.09 M | 1.37 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | - | 253.05 K | 319.43 K | 196.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 76.64 K | -29.06 K |
| EBITDA (€) | - | 52.26 K | 76.9 K | -10.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -258 | -18.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -1.7 K | 15.83 K | -71.46 K |
| Résultat net (€) | - | 7.69 K | 22.26 K | -54.81 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.71 | 1.62 | -5.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.07 | 13.53 | -38.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.6 | 3.44 | -8.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 236.22 K | 285.78 K | 179.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.7 | 20.82 | 16.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.25 | 23.27 | 18.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.8 | 5.6 | -0.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.58 | -2.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 172.68 K | 197.11 K | 238.31 K | 198.94 K |
| BFRE (€) | 91.57 K | 105.27 K | 41.69 K | 47.9 K |
| BFRHE (€) | 69.39 K | 56.06 K | 99.58 K | 68.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 66.1 | 63.38 | 68.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 35.3 | 11.09 | 16.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 167.16 M | 374.45 M | 199.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 85.66 | 89.78 | 105.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.65 | 61.45 | 62.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 84.88 K | 7.38 K |
| Dette nette (€) | -277.8 K | -295.85 K | -390.1 K | -389.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.18 | 0.7 |
| Font de roulement (€) | 165.21 K | 193.98 K | 230.22 K | 198.56 K |
| Couverture du BFR | 95.67 | 98.41 | 96.6 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 8.4 K | 33.91 K | 92.07 K | 82.72 K |
| Dettes financières (€) | 131.38 K | 157.99 K | 233.44 K | 239.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.6 | -52.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.32 | -195.08 | -237.1 | -272.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 0.96 | 0.7 | 0.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.35 K | 168.64 K | 240.64 K | 231.97 K |
| Liquidité générale | 89.51 | 90.96 | 91.38 | 84.86 |
| Liquidité réduite | 89.51 | 90.96 | 91.38 | 84.86 |
| Couverture de la dette | - | 0.12 | 0.37 | -0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 200.72 K | 246.77 K | 225.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.2 | 14.86 | 17.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 210 | 2.85 K | -16.87 K |