CAM NEGOCE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Établie à PARIS (75001), elle se spécialise dans 4621Z. L'entreprise CAM NEGOCE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 761.99 M €, soit sept cent soixante-et-un millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 10 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAM NEGOCE présentait une trésorerie de 14.13 M €.
En termes d’effectifs, CAM NEGOCE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAM NEGOCE est dirigée par CEREALES ET INVESTISSEMENTS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 761.99 M | 1.42 Md | 830.66 M | 593.96 M |
| Marge brute (€) | 15.68 M | 27 M | 23.05 M | 5.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.27 M | 24.56 M | 23.75 M | 6.11 M |
| EBITDA (€) | 17.65 M | 20.29 M | 23.6 M | 6.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 616.14 K | 4.26 M | 144.65 K | -303.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.57 M | 20.24 M | 13.1 M | 6.41 M |
| Résultat net (€) | 10 M | 17.05 M | 19.37 M | 25.52 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | 1.2 | 2.33 | 4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.66 | 46.7 | 56.21 | 93.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.19 | 6.09 | 11.88 | 23.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.4 M | 42.35 M | 21.77 M | 10.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.6 | 2.97 | 2.62 | 1.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.06 | 1.9 | 2.77 | 1.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 1.43 | 2.84 | 1.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 1.72 | 2.86 | 1.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 87.96 M | 139.99 M | 114.96 M | 73.35 M |
| BFRE (€) | 30.04 M | 88.54 M | 63.81 M | 45.9 M |
| BFRHE (€) | 35.88 M | 24.82 M | 25.21 M | 17.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 42.13 | 35.89 | 50.51 | 45.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.39 | 22.7 | 28.04 | 28.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.9 T | 96.83 T | 57.37 T | 27.77 T |
| Délais de paiement clients (j) | 53.69 | 63.3 | 63.32 | 59.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.65 | 35.35 | 20.97 | 21.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.91 M | 17.19 M | 32.98 M | 27.42 M |
| Dette nette (€) | -87.46 M | -228.35 M | -117.38 M | -73.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.96 | 1.21 | 3.97 | 4.62 |
| Font de roulement (€) | 80.04 M | 128.34 M | 100.03 M | 68.74 M |
| Couverture du BFR | 91 | 91.68 | 87.01 | 93.72 |
| Trésorerie (€) | 14.13 M | 14.99 M | 11.14 M | 8.32 M |
| Dettes financières (€) | 43.31 M | 92.47 M | 65.87 M | 41.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.87 | -13.29 | -3.56 | -2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -233.08 | -625.32 | -340.58 | -267.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.87 | 0.39 | 0.52 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.36 M | 139.22 M | 47.81 M | 35.88 M |
| Liquidité générale | 125.86 | 111.25 | 124.09 | 130.6 |
| Liquidité réduite | 125.86 | 111.25 | 124.09 | 130.6 |
| Couverture de la dette | 8.42 | 11.11 | 31.92 | 18.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 2.41 M | 1.58 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.43 M | 4.45 M | - | 1.75 M |
