CAM NEGOCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Située à PARIS (75001), elle est active dans le secteur d'activité 4621Z. La société CAM NEGOCE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.42 Md €, soit un milliard quatre cent vingt-trois millions neuf cent dix-huit mille six cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 17.05 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CAM NEGOCE présentait une trésorerie de 14.99 M €.
En termes d’effectifs, CAM NEGOCE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAM NEGOCE est sous la direction de CEREALES ET INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 Md | 830.66 M | 593.96 M | 401.33 M |
| Marge brute (€) | 27 M | 23.05 M | 5.98 M | 3.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.56 M | 23.75 M | 6.11 M | 3.67 M |
| EBITDA (€) | 20.29 M | 23.6 M | 6.41 M | 1.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.26 M | 144.65 K | -303.09 K | 1.94 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.24 M | 13.1 M | 6.41 M | 1.73 M |
| Résultat net (€) | 17.05 M | 19.37 M | 25.52 M | 1.14 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 2.33 | 4.3 | 0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.7 | 56.21 | 93.09 | 9.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.09 | 11.88 | 23.3 | 1.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.35 M | 21.77 M | 10.19 M | 7.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.97 | 2.62 | 1.72 | 1.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.9 | 2.77 | 1.01 | 0.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.43 | 2.84 | 1.08 | 0.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.72 | 2.86 | 1.03 | 0.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 139.99 M | 114.96 M | 73.35 M | 70.46 M |
| BFRE (€) | 88.54 M | 63.81 M | 45.9 M | 35.5 M |
| BFRHE (€) | 24.82 M | 25.21 M | 17.07 M | 11.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.89 | 50.51 | 45.07 | 64.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.7 | 28.04 | 28.21 | 32.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.83 T | 57.37 T | 27.77 T | 12.96 T |
| Délais de paiement clients (j) | 63.3 | 63.32 | 59.42 | 67.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.35 | 20.97 | 21.56 | 23.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.19 M | 32.98 M | 27.42 M | 3.37 M |
| Dette nette (€) | -228.35 M | -117.38 M | -73.44 M | -77.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.21 | 3.97 | 4.62 | 0.84 |
| Font de roulement (€) | 128.34 M | 100.03 M | 68.74 M | 53.4 M |
| Couverture du BFR | 91.68 | 87.01 | 93.72 | 75.79 |
| Trésorerie (€) | 14.99 M | 11.14 M | 8.32 M | 8.63 M |
| Dettes financières (€) | 92.47 M | 65.87 M | 41.6 M | 41.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.29 | -3.56 | -2.68 | -22.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -625.32 | -340.58 | -267.95 | -648.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.52 | 0.66 | 0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.22 M | 47.81 M | 35.88 M | 26.93 M |
| Liquidité générale | 111.25 | 124.09 | 130.6 | 98.16 |
| Liquidité réduite | 111.25 | 124.09 | 130.6 | 98.16 |
| Couverture de la dette | 11.11 | 31.92 | 18.6 | 4.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.41 M | 1.58 M | 1.11 M | 680.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.45 M | - | 1.75 M | 318.45 K |
