PORTAKABIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1975.
Localisée à TEMPLEMARS (59175), elle est active dans le secteur d'activité 7739Z. L'entreprise PORTAKABIN oriente son activité sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 48.17 M €, soit quarante-huit millions cent soixante-six mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.05 M €.
Au terme de l'exercice 2022, PORTAKABIN disposait d'une trésorerie de 5.2 M €.
En termes d’effectifs, PORTAKABIN dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PORTAKABIN est administrée par Cyril Petit-Masquelier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.17 M | 38.57 M | 34.53 M | 36.16 M |
| Marge brute (€) | 10.95 M | 8.54 M | 9.19 M | 8.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.14 M | 5.04 M | 4.06 M | 3.39 M |
| EBITDA (€) | 7.64 M | 5.61 M | 4.93 M | 4.44 M |
| EBITDA - EBE (€) | -503.06 K | -574.42 K | -865.5 K | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 M | 1.11 M | 782.11 K | 500.99 K |
| Résultat net (€) | 1.05 M | 898.46 K | 710.48 K | 682.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.18 | 2.33 | 2.06 | 1.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.39 | 4.89 | 4.06 | 4.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.07 | 2.07 | 1.74 | 1.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.3 M | 12.6 M | 11.58 M | 11.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.77 | 32.67 | 33.53 | 31.45 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 22.73 | 22.13 | 26.61 | 22.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.86 | 14.55 | 14.27 | 12.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.81 | 13.06 | 11.77 | 9.39 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.54 M | 5.07 M | 3.86 M | 3.81 M |
| BFRE (€) | 389.26 K | 355.11 K | -750.8 K | -544.58 K |
| BFRHE (€) | -629.1 K | -650.73 K | -1.41 M | -962.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.13 | 47.96 | 40.75 | 38.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.95 | 3.36 | -7.94 | -5.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -83.02 Md | -68.77 Md | -133.05 Md | -95.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.61 | 58.62 | 65.45 | 75.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.94 | 60.05 | 69.32 | 74.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.65 M | 5.59 M | 5.06 M | 4.87 M |
| Dette nette (€) | -25.96 M | -21.84 M | -19.88 M | -20.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.89 | 14.5 | 14.67 | 13.48 |
| Font de roulement (€) | 2.52 M | 908.01 K | 357.63 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 33.41 | 17.92 | 9.28 | 27.14 |
| Trésorerie (€) | 5.2 M | 3.2 M | 3.38 M | 3.15 M |
| Dettes financières (€) | 16.54 M | 12.63 M | 11.78 M | 11.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.39 | -3.91 | -3.93 | -4.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.65 | -118.83 | -113.72 | -119.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 | 1.45 | 1.48 | 1.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.6 M | 8.25 M | 8.03 M | 8.94 M |
| Liquidité générale | 48.17 | 41.52 | 44.98 | 49.65 |
| Liquidité réduite | 48.17 | 41.52 | 44.98 | 49.65 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.22 M | 9.41 M | 8.61 M | 8.56 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.32 | 16.47 | 17.05 | 16.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 380.65 K | 375.14 K | 325.33 K | 394.47 K |