SOCIETE EXPLOITATION SAMNET (SAMNET), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1975.
Basée à DRAGUIGNAN (83300), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. L'entreprise SOCIETE EXPLOITATION SAMNET (SAMNET) se focalise principalement sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-et-onze mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 230.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE EXPLOITATION SAMNET (SAMNET) disposait d'une trésorerie de 243.61 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE EXPLOITATION SAMNET (SAMNET) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE EXPLOITATION SAMNET (SAMNET) compte parmi ses dirigeants Frederic Devalle, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 1.39 M | 1.39 M | 3.57 M |
| Marge brute (€) | 720.19 K | 568.39 K | 508.12 K | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 93.08 K | 22.83 K |
| EBITDA (€) | 282.88 K | 100.19 K | 90.26 K | 37.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 2.82 K | -14.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 282.17 K | 98.91 K | 81.96 K | -5.38 K |
| Résultat net (€) | 230.5 K | 88.53 K | 82.88 K | -11.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.79 | 6.36 | 5.96 | -0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.34 | 35.94 | 52.53 | -15.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.16 | 9.35 | 10.66 | -1.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 646.37 K | 488.67 K | 496.51 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.66 | 35.1 | 35.7 | 28.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.08 | 40.82 | 36.54 | 36.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.92 | 7.2 | 6.49 | 1.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.69 | 0.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 893.97 K | 585.73 K | 477.25 K | 317.08 K |
| BFRE (€) | -251.62 K | 12.54 K | 212.57 K | - |
| BFRHE (€) | 1.15 M | 573.87 K | 89.76 K | 103.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 195.16 | 153.54 | 125.26 | 32.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.93 | 3.29 | 55.79 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.25 Md | 2.19 Md | 342.02 M | 1.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 110.48 | 62.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.25 | 94.34 | 57.74 | 39.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 109.01 K | 31.11 K |
| Dette nette (€) | - | - | -358.64 K | -602.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.84 | 0.87 |
| Font de roulement (€) | 876.02 K | 566.22 K | 457.74 K | 302.08 K |
| Couverture du BFR | 97.99 | 96.67 | 95.91 | 95.27 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 243.61 K | 160.18 K |
| Dettes financières (€) | 432.03 K | 353.79 K | 335.12 K | 302.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.29 | -19.35 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -227.3 | -803.77 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.7 | 0.47 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 499.25 K | 327.38 K | 265.36 K | 459.32 K |
| Liquidité générale | 149.51 | 133.34 | 111.6 | - |
| Liquidité réduite | 149.51 | 133.34 | 111.6 | - |
| Couverture de la dette | 1.87 | 0.79 | 0.67 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 421.54 K | 453.26 K | 404.69 K | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.56 | 25.49 | 24.11 | 27.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.89 K | - | - | - |