ETABLISSEMENTS BORNOT ET SERRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Localisée à COURNON-D'AUVERGNE (63800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS BORNOT ET SERRE met l'accent sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 26.22 M €, soit vingt-six millions deux cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 139.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS BORNOT ET SERRE affichait une trésorerie de 947.42 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BORNOT ET SERRE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BORNOT ET SERRE est administrée par Jean-Michel Serre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 26.22 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 567.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 190.78 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 191.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -846 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 190.95 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 139.83 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 28.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 5.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 471.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 1.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 2.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 0.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 0.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 391.75 K | 572.85 K | 458.28 K | 485.84 K |
| BFRE (€) | -632.08 K | -508.69 K | -308.19 K | -860.27 K |
| BFRHE (€) | 34.41 K | 5.27 K | 104.19 K | 79.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 6.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -11.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 19.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 30.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 140.51 K |
| Dette nette (€) | -2.25 M | -2.08 M | -438.09 K | -990.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.54 |
| Trésorerie (€) | 947.42 K | 1.05 M | 667.04 K | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -7.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -590.87 | -356.12 | -94.37 | -201.29 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.15 M | 3.11 M | 1.11 M | 2.27 M |
| Liquidité générale | 110.62 | 117.17 | 139.19 | 119.63 |
| Liquidité réduite | 110.62 | 117.17 | 139.19 | 119.63 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 342.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 51.1 K |