SOC VALENTINO COUTURE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Située à PARIS (75001), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4648Z. La société SOC VALENTINO COUTURE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 76.57 M €, soit soixante-seize millions cinq cent soixante-cinq mille treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.65 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC VALENTINO COUTURE affichait une trésorerie de 887.68 K €.
En termes d’effectifs, SOC VALENTINO COUTURE emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC VALENTINO COUTURE est administrée par Christelle Sans, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76.57 M | 36.84 M | 60.31 M | 60.99 M |
| Marge brute (€) | 10.91 M | 3.92 M | 11.74 M | 14.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.02 M | 1.64 M | 3.79 M | 4.33 M |
| EBITDA (€) | 5.48 M | 1.93 M | 4.05 M | 4.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | -465.18 K | -289.3 K | -266.56 K | -177.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.72 M | -544.43 K | 1.33 M | 1.37 M |
| Résultat net (€) | 2.65 M | -808.39 K | 572.58 K | 3.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.46 | -2.19 | 0.95 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.34 | -8.47 | 4.18 | 22.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.89 | -2.08 | 1.22 | 6.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.51 M | 9.84 M | 16.35 M | 13.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.57 | 26.7 | 27.1 | 21.99 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 14.25 | 10.65 | 19.46 | 23.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.16 | 5.24 | 6.72 | 7.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.55 | 4.45 | 6.28 | 7.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 11 M | 7.55 M | 9.09 M | 10.93 M |
| BFRE (€) | 5.54 M | 4.44 M | 5.68 M | 7.96 M |
| BFRHE (€) | -11.03 M | -10.59 M | -11.47 M | -14.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 52.43 | 74.81 | 55.01 | 65.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.4 | 43.97 | 34.36 | 47.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.31 T | -1.07 T | -1.89 T | -2.41 T |
| Délais de paiement clients (j) | 66.2 | 99.22 | 72.56 | 63.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.44 | 139.02 | 118.78 | 104.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.3 | 0.22 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.53 M | 1.73 M | 3.31 M | 6.21 M |
| Dette nette (€) | -38.58 M | -28.88 M | -32.81 M | -34.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.22 | 4.69 | 5.49 | 10.18 |
| Font de roulement (€) | -5.23 M | - | -5.62 M | -6.19 M |
| Couverture du BFR | -47.53 | - | -61.81 | -56.63 |
| Trésorerie (€) | 887.68 K | 438.07 K | 487.3 K | 596.63 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - | 92.86 K | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.98 | -16.72 | -9.9 | -5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -267.03 | -302.61 | -239.58 | -262.66 |
| Autonomie financière (%) | 2.89 M | - | 147.46 | 8.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.52 M | 15.67 M | 18.51 M | 16.45 M |
| Liquidité générale | 46.11 | 41.14 | 43.81 | 37.62 |
| Liquidité réduite | 46.11 | 41.14 | 43.81 | 37.62 |
| Couverture de la dette | 0.8 | -0.28 | 0.2 | 1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12 M | 9.09 M | 12.06 M | 11.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.84 | 17.94 | 13.88 | 12.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.22 K | - | - | 248.11 K |
