UGALAIT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1970.
Établie à ORLY (94310), elle est active dans le secteur d'activité 4617A. Cette entité UGALAIT se focalise principalement centrales d'achat alimentaires.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 25.22 M €, soit vingt-cinq millions deux cent seize mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -64.97 K €.
Au terme de l'exercice 2022, UGALAIT affichait une trésorerie de 767.8 K €.
En termes d’effectifs, UGALAIT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, UGALAIT est sous la direction de Christophe Prouvost, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.22 M | 26.25 M | 24.71 M | 23.62 M |
| Marge brute (€) | 1.95 M | 2.51 M | 2.2 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 335.65 K | 897.2 K | 629.12 K | 244.61 K |
| EBITDA (€) | 72.07 K | 774.65 K | 486.38 K | 118.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 263.59 K | 122.55 K | 142.74 K | 125.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.93 K | 575.67 K | 260.55 K | -100.68 K |
| Résultat net (€) | -64.97 K | 484.94 K | 228.03 K | -144.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.26 | 1.85 | 0.92 | -0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.5 | 18.31 | 10.66 | -7.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.08 | 8 | 3.92 | -2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 2.24 M | 2.04 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.74 | 8.52 | 8.24 | 6.71 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.73 | 9.57 | 8.9 | 7.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.29 | 2.95 | 1.97 | 0.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.33 | 3.42 | 2.55 | 1.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.2 M | 2.13 M | 2.35 M | 2.78 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 1.35 M | 1.7 M | 1.85 M |
| BFRHE (€) | -139.85 K | -206.37 K | -1.2 M | -1.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 31.83 | 29.56 | 34.7 | 42.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.46 | 18.84 | 25.08 | 28.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.66 Md | -14.84 Md | -81.25 Md | -116.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.66 | 53.81 | 51.86 | 61.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.49 | 38.74 | 31.09 | 35.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 448.25 K | 889.66 K | 779.85 K | 339.52 K |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -2.86 M | -3.17 M | -4.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.78 | 3.39 | 3.16 | 1.44 |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 74.65 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 767.8 K | 502.02 K | 467.02 K | 485.53 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.81 | -3.21 | -4.06 | -12.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.31 | -107.84 | -148.17 | -217.05 |
| Autonomie financière (%) | 519.46 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.87 M | 2.88 M | 2.25 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 136.56 | 132.33 | 111.18 | 100.84 |
| Liquidité réduite | 136.56 | 132.33 | 111.18 | 100.84 |
| Couverture de la dette | -0.17 | 1.49 | 0.76 | -0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.48 M | 1.47 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.38 | 4.04 | 4.22 | 3.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -660 | 109.47 K | - | -600 |
