CEGI-SANTE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1974.
Située à PARIS (75017), elle œuvre dans le secteur d'activité 6202B. L'entreprise CEGI-SANTE oriente son activité sur tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.07 M €, soit six millions soixante-neuf mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 816.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEGI-SANTE disposait d'une trésorerie de 1.64 M €.
En termes d’effectifs, CEGI-SANTE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEGI-SANTE est administrée par GT INFORMATIQUE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.07 M | 5.79 M | 5.99 M | 5.69 M |
| Marge brute (€) | 4.55 M | 4.34 M | 4.71 M | 4.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 445.59 K | 483.78 K | 1.04 M | 647.88 K |
| EBITDA (€) | 404.84 K | 533.54 K | 963.15 K | 722.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.75 K | -49.76 K | 80.87 K | -74.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 370.9 K | 506.2 K | 943.78 K | 694.75 K |
| Résultat net (€) | 816.24 K | 915.96 K | 979.92 K | 815.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.45 | 15.82 | 16.36 | 14.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.01 | 5.91 | 6.72 | 5.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.37 | 5.11 | 5.85 | 5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.27 M | 3.25 M | 3.65 M | 3.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.88 | 56.07 | 60.88 | 63.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.93 | 75.04 | 78.64 | 78.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.67 | 9.22 | 16.08 | 12.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.34 | 8.36 | 17.44 | 11.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.07 M | 16.36 M | 15.31 M | 14.08 M |
| BFRE (€) | -462.88 K | -504.99 K | -291.37 K | -294.52 K |
| BFRHE (€) | 15.5 M | 14.84 M | 13.77 M | 10.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.03 K | 1.03 K | 933.52 | 902.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.84 | -31.84 | -17.76 | -18.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.77 Md | 235.37 Md | 225.97 Md | 168.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.48 | 64.94 | 72.64 | 58.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.35 | 131.84 | 130.09 | 96.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 939.3 K | 993.38 K | 1.17 M | 934.92 K |
| Dette nette (€) | -670.51 K | -857.35 K | -685.23 K | 1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.48 | 17.16 | 19.51 | 16.43 |
| Font de roulement (€) | 16.09 M | 15.33 M | 14.46 M | 13.46 M |
| Couverture du BFR | 94.26 | 93.73 | 94.45 | 95.6 |
| Trésorerie (€) | 1.64 M | 1.51 M | 1.43 M | 3.23 M |
| Dettes financières (€) | 453 | 387 | 368 | 183 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.71 | -0.86 | -0.59 | 1.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.11 | -5.53 | -4.7 | 11.01 |
| Autonomie financière (%) | 36 K | 40.03 K | 39.61 K | 74.29 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 1.39 M | 1.32 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 799.41 | 748.26 | 785.69 | 875.25 |
| Liquidité réduite | 799.41 | 748.26 | 785.69 | 875.25 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1.06 | 1.15 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4 M | 3.77 M | 3.55 M | 3.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.88 | 45.57 | 41.56 | 45.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.2 K | 526 | 32.74 K | 1.33 K |
