ETABLISSEMENTS L DANIEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1975.
Localisée à ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13830), elle œuvre dans 2030Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS L DANIEL se concentre sur fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.88 M €, soit trois millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 158.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS L DANIEL affichait une trésorerie de 433.95 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS L DANIEL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS L DANIEL compte parmi ses dirigeants HOLDING DANIEL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | - | 3.43 M | 3.02 M |
| Marge brute (€) | 847.86 K | - | 712.1 K | 619.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 189.86 K | - | 31.56 K | 26.64 K |
| EBITDA (€) | 171.91 K | - | 29.34 K | 30.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.94 K | - | 2.22 K | -4.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.07 K | - | 3.17 K | 4.7 K |
| Résultat net (€) | 158.63 K | - | 13.85 K | 16.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.09 | - | 0.4 | 0.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.8 | - | 1.06 | 1.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.44 | - | 0.72 | 0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 667.05 K | - | 563.64 K | 501.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.18 | - | 16.41 | 16.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.84 | - | 20.73 | 20.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.43 | - | 0.85 | 1.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.89 | - | 0.92 | 0.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.14 M | 1.26 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | 591.24 K | 833.4 K | 927.1 K | 785.4 K |
| BFRHE (€) | 73.52 K | 105.83 K | 46.35 K | 67.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.98 | - | 134.29 | 154.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.59 | - | 98.53 | 94.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 781.96 M | - | 436.09 M | 557.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.23 | - | 46.24 | 60.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.95 | - | 30.1 | 45.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | - | 0.25 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 181.31 K | - | 41.1 K | 42.87 K |
| Dette nette (€) | -206.82 K | -644.86 K | -354.48 K | -393.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.67 | - | 1.2 | 1.42 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.09 M | 1.23 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 97.33 | 95.69 | 97.18 | 97.47 |
| Trésorerie (€) | 433.95 K | 174.77 K | 254.59 K | 394.22 K |
| Dettes financières (€) | 284.03 K | 404.6 K | 266.55 K | 308.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.14 | - | -8.63 | -9.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.69 | -57.05 | -27.07 | -30.4 |
| Autonomie financière (%) | 4.36 | 2.79 | 4.91 | 4.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.59 K | 365.74 K | 306.93 K | 447.33 K |
| Liquidité générale | 124.43 | 77.23 | 114.83 | 116.25 |
| Liquidité réduite | 124.43 | 77.23 | 114.83 | 116.25 |
| Couverture de la dette | 2.85 | - | 0.19 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 529.04 K | - | 561.64 K | 509.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.13 | - | 12.18 | 12.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -13.06 K | - | -12.06 K | -12.42 K |