CAFE DE FLORE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1975.
Basée à PARIS (75006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité CAFE DE FLORE se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.51 M €, soit douze millions cinq cent douze mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 416.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAFE DE FLORE disposait d'une trésorerie de 3.38 M €.
En termes d’effectifs, CAFE DE FLORE emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE DE FLORE est dirigée par Colette Martres, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.51 M | 11.44 M | 5.48 M | 3.44 M |
| Marge brute (€) | 6.21 M | 5.8 M | 1.58 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.05 M | 1.1 M | - | - |
| EBITDA (€) | 694.87 K | 753.24 K | 1.01 M | -599.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | 356.32 K | 347.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 609.01 K | 662.81 K | 1.01 M | -599.32 K |
| Résultat net (€) | 416.34 K | 294.95 K | 937.64 K | 38.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.33 | 2.58 | 17.11 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.05 | 6.2 | 21.01 | 1.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.62 | 3.29 | 10.64 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.03 M | 4.77 M | 1.96 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.17 | 41.68 | 35.79 | 30.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.63 | 50.73 | 28.8 | 29.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.55 | 6.59 | 18.45 | -17.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.4 | 9.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.53 M | 1.39 M | 363.2 K |
| BFRE (€) | -2.24 M | -2.08 M | -1.98 M | -1.43 M |
| BFRHE (€) | 226.85 K | 147.58 K | 207.04 K | 705.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.05 | 48.79 | 92.67 | 38.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.36 | -66.34 | -132.12 | -152.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.78 Md | 4.62 Md | 3.11 Md | 6.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.6 | 4.99 | 15.1 | 75.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.36 | 62.81 | 105.35 | 139.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 510.61 K | 391.04 K | - | - |
| Dette nette (€) | -347.43 K | -636.5 K | -1.03 M | -2.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.08 | 3.42 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.4 M | 1.22 M | 227.01 K |
| Couverture du BFR | 91.16 | 91.71 | 87.61 | 62.5 |
| Trésorerie (€) | 3.38 M | 3.45 M | 3.16 M | 1.09 M |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.85 M | 2.07 M | 2.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.68 | -1.63 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.72 | -13.38 | -23.15 | -71.44 |
| Autonomie financière (%) | 3.86 | 2.57 | 2.15 | 1.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.38 M | 2.22 M | 2.11 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 97.09 | 88.5 | 81.11 | 50.4 |
| Liquidité réduite | 97.09 | 88.5 | 81.11 | 50.4 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.24 | 0.98 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.99 M | 4.51 M | 2.41 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.91 | 28.35 | 33.46 | 35.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 123.35 K | 194.13 K | 71.27 K | - |