CAFE DE FLORE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1975.
Implantée à PARIS (75006), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. Cette structure CAFE DE FLORE se focalise principalement sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.44 M €, soit trois millions quatre cent trente-cinq mille trois cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 38.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CAFE DE FLORE disposait d'une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, CAFE DE FLORE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFE DE FLORE est dirigée par Colette Martres, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.44 M | 8.54 M | 8.22 M | 8.39 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 4.13 M | 3.96 M | 4.09 M |
| EBITDA (€) | -599.32 K | 127.54 K | 96.63 K | 342.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -599.32 K | 128.54 K | -26.71 K | 214.48 K |
| Résultat net (€) | 38.56 K | 293.78 K | 24.86 K | 85.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.12 | 3.44 | 0.3 | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.09 | 8.43 | 0.78 | 2.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 4.92 | 0.41 | 1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 3.43 M | 3.17 M | 3.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.1 | 40.18 | 38.56 | 39.84 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.82 | 48.37 | 48.22 | 48.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.45 | 1.49 | 1.18 | 4.08 |
| BFR (€) | 363.2 K | -1.28 M | -1.25 M | -903.49 K |
| BFRE (€) | -1.43 M | -1.45 M | -1.52 M | -1.36 M |
| BFRHE (€) | 705.36 K | 70.14 K | 81.4 K | 85.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.59 | -54.55 | -55.46 | -39.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -152.33 | -61.8 | -67.69 | -59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.64 Md | 1.64 Md | 1.83 Md | 1.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.07 | 2.82 | 8.01 | 8.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.48 | 57.18 | 64.51 | 55.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -2.52 M | -1.55 M | -1.71 M | -1.33 M |
| Font de roulement (€) | 227.01 K | -2.12 M | -2.41 M | -2.2 M |
| Couverture du BFR | 62.5 | 166.38 | 193.28 | 243.42 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 95.53 K | 82.36 K | 249.38 K |
| Dettes financières (€) | 2.07 M | 80.27 K | 57.97 K | 2.28 K |
| Ratio d'endettement (%) | -71.44 | -44.41 | -53.62 | -42.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 43.43 | 55.07 | 1.39 K |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 1.56 M | 1.62 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 50.4 | 10.55 | 15.39 | 28.71 |
| Liquidité réduite | 50.4 | 10.55 | 15.39 | 28.71 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.34 | 0.03 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 3.47 M | 3.48 M | 3.37 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 35.35 | 29.55 | 30.51 | 28.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 32.45 K | -13.04 K | 30.63 K |