TOUTENGROS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Localisée à MONTELIMAR (26200), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. Cette structure TOUTENGROS se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.5 M €, soit dix millions cinq cent trois mille cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 453 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOUTENGROS affichait une trésorerie de 1.61 M €.
En termes d’effectifs, TOUTENGROS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOUTENGROS est sous la direction de MV INVEST, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.5 M | 9.34 M | 8.15 M | 8.15 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 1.6 M | 1.42 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 746.96 K | 470.1 K | 357.21 K | 623.44 K |
| EBITDA (€) | 775.7 K | 494.73 K | 379.2 K | 650.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.74 K | -24.63 K | -21.99 K | -27.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 594.91 K | 304.71 K | 225.01 K | 505.04 K |
| Résultat net (€) | 453 K | 219.89 K | 173.44 K | 378.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.31 | 2.35 | 2.13 | 4.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.97 | 15.68 | 12.54 | 26.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.97 | 8.56 | 7.05 | 16.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 1.47 M | 1.24 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.73 | 15.75 | 15.22 | 18.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.74 | 17.18 | 17.41 | 20.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.39 | 5.3 | 4.65 | 7.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.11 | 5.03 | 4.38 | 7.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.26 M | 1.01 M | 974.11 K | 989.58 K |
| BFRE (€) | -404.17 K | -220.33 K | -44.03 K | 258.07 K |
| BFRHE (€) | 51.15 K | 54.78 K | 96.53 K | 17.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.66 | 39.54 | 43.63 | 44.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.05 | -8.61 | -1.97 | 11.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | 1.4 Md | 2.16 Md | 382.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.84 | 2.6 | 6.19 | 3.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.84 | 32.6 | 32.37 | 20.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 634.24 K | 409.92 K | 329.06 K | 523.77 K |
| Dette nette (€) | 141.8 K | 7.22 K | -158.84 K | -101.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.04 | 4.39 | 4.04 | 6.42 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.01 M | 971.8 K | 970.23 K |
| Couverture du BFR | 99.67 | 99.57 | 99.76 | 98.04 |
| Trésorerie (€) | 1.61 M | 1.17 M | 919.3 K | 695.05 K |
| Dettes financières (€) | 239.81 K | 238.42 K | 217.01 K | 184.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.22 | 0.02 | -0.48 | -0.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.07 | 0.51 | -11.49 | -7.11 |
| Autonomie financière (%) | 6.52 | 5.88 | 6.37 | 7.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 922.82 K | 858.82 K | 593.01 K |
| Liquidité générale | 121.04 | 108.64 | 99.86 | 100.07 |
| Liquidité réduite | 121.04 | 108.64 | 99.86 | 100.07 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 0.95 | 0.68 | 1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.02 M | 950.81 K | 898 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.17 | 8.99 | 8.92 | 8.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 150.85 K | 71.88 K | 55.69 K | 135.95 K |