SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK
40 BD PAUL VAILLANT COUTURIER - 59165 AUBERCHICOURT
SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1968.
Établie à AUBERCHICOURT (59165), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.53 M €, soit six millions cinq cent trente-et-un mille trois cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 140.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK présentait une trésorerie de 370.82 K €.
En termes d’effectifs, SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC D EXPLOITATION DES ETS BERLAK est dirigée par PASCAL BERLAK HOLDING, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.53 M | 5.76 M | 4.15 M | 3.4 M |
| Marge brute (€) | 2.82 M | 2.51 M | 1.97 M | 1.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 429.76 K | - | -82.3 K |
| EBITDA (€) | 143.68 K | 398.82 K | 212.04 K | -80.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 30.94 K | - | -1.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.64 K | 307.18 K | 125.97 K | -176.65 K |
| Résultat net (€) | 140.94 K | 220.3 K | 122.1 K | -175.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.16 | 3.82 | 2.94 | -5.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.16 | 14.18 | 8.21 | -11.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.91 | 6.53 | 3.84 | -5.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.02 M | 2.04 M | 1.54 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.9 | 35.38 | 37.08 | 36.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.15 | 43.57 | 47.33 | 51.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 6.92 | 5.11 | -2.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.46 | - | -2.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.82 M | 1.87 M | 1.99 M |
| BFRE (€) | 722.41 K | 423.11 K | 1.03 M | 502.67 K |
| BFRHE (€) | 467.7 K | 657.87 K | 372.34 K | 951.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.22 | 115.03 | 164.41 | 214.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.37 | 26.79 | 90.14 | 54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.37 Md | 10.39 Md | 4.24 Md | 8.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.04 | 79.68 | 123.45 | 160.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.83 | 44.59 | 54.67 | 51.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 341.88 K | - | -78.85 K |
| Dette nette (€) | -1.7 M | -1.09 M | -1.22 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.93 | - | -2.32 |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.8 M | 1.87 M | 1.98 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.33 | 99.99 | 99.1 |
| Trésorerie (€) | 370.82 K | 736.01 K | 472.44 K | 521.49 K |
| Dettes financières (€) | 627.99 K | 810.48 K | 959.3 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.17 | - | 14.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.35 | -69.86 | -82.11 | -76.46 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.92 | 1.55 | 1.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.44 M | 998.51 K | 734.91 K | 662 K |
| Liquidité générale | 109.69 | 111.5 | 112.11 | 121.33 |
| Liquidité réduite | 109.69 | 111.5 | 112.11 | 121.33 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.37 | 0.31 | -0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 2.12 M | 1.77 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.51 | 26.29 | 30.42 | 35.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.62 K | 74 K | 0 | 5.39 K |