ETABLISSEMENTS PEDEFER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1900.
Établie à COARRAZE (64800), elle est active dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS PEDEFER se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.84 M €, soit huit millions huit cent quarante mille neuf cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS PEDEFER présentait une trésorerie de 114.45 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PEDEFER compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PEDEFER est dirigée par LUR BERRI HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.84 M | 6.21 M | 5.25 M | 5.17 M |
| Marge brute (€) | 469.84 K | 428 K | 369.34 K | 412.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 481.71 K | 170.24 K | 129.97 K | 194.32 K |
| EBITDA (€) | 500.38 K | 199.39 K | 291.33 K | 181.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.67 K | -29.15 K | -161.36 K | 12.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 227.19 K | -89.09 K | 88.62 K | 42.41 K |
| Résultat net (€) | 2.12 K | -78.59 K | -16.94 K | -18.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | -1.26 | -0.32 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.36 | -12.6 | -2.41 | -2.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | -1.74 | -0.38 | -0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 681.64 K | 531.25 K | 618.52 K | 676.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.71 | 8.55 | 11.78 | 13.08 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.31 | 6.89 | 7.04 | 7.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.66 | 3.21 | 5.55 | 3.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.45 | 2.74 | 2.48 | 3.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.05 M | 959.64 K | 786.92 K | 356.32 K |
| BFRE (€) | 284.9 K | 484.25 K | 371.02 K | 176.29 K |
| BFRHE (€) | -2.16 M | -2.66 M | -2.54 M | -978.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.52 | 56.37 | 54.71 | 25.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.76 | 28.44 | 25.8 | 12.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -52.21 Md | -45.37 Md | -36.58 Md | -13.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.61 | 76.67 | 81.32 | 62.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.04 | 37.43 | 39.87 | 48.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 604.62 K | 232.85 K | 191.8 K | 206.01 K |
| Dette nette (€) | -3.84 M | -3.8 M | -3.67 M | -2.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.84 | 3.75 | 3.65 | 3.99 |
| Font de roulement (€) | - | -2.1 M | -2.12 M | -777.69 K |
| Couverture du BFR | - | -218.96 | -270.04 | -218.25 |
| Trésorerie (€) | 114.45 K | 92.15 K | 82.05 K | 71.71 K |
| Dettes financières (€) | - | 140.49 K | 215.68 K | 265.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.35 | -16.33 | -19.11 | -9.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -656.97 | -609.69 | -522.03 | -281.17 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.44 | 3.26 | 2.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 700.95 K | 629.58 K | 716.48 K |
| Liquidité générale | 46.83 | 36.41 | 34.28 | 46.27 |
| Liquidité réduite | 46.83 | 36.41 | 34.28 | 46.27 |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.92 | -0.19 | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 292.07 K | 231.41 K | 222.67 K | 188.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.54 | 2.78 | 3.27 | 2.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.71 K | - | 16.09 K | 14.19 K |