FROID&SERVICES MEDITERRANEE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1981.
Localisée à VITROLLES (13127), elle est active dans le secteur d'activité 3320B. Cette entité FROID&SERVICES MEDITERRANEE se consacre essentiellement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.41 M €, soit douze millions quatre cent dix mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.02 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FROID&SERVICES MEDITERRANEE révélait une trésorerie de 370.05 K €.
En termes d’effectifs, FROID&SERVICES MEDITERRANEE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FROID&SERVICES MEDITERRANEE est sous la direction de ALPENA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.41 M | 9.37 M | 9.72 M | 8.12 M |
| Marge brute (€) | 3.69 M | 3.04 M | 2.83 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.48 M | 1.09 M | 1.03 M | 868.86 K |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 993.21 K | 912.62 K | 849.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | 97.95 K | 101.62 K | 120.28 K | 19.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 902.38 K | 800.26 K | 709.09 K |
| Résultat net (€) | 1.02 M | 704.68 K | 656.75 K | 551.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.23 | 7.52 | 6.75 | 6.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.29 | 32.97 | 29.41 | 23.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.82 | 12.53 | 12.95 | 10.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 2.6 M | 2.4 M | 2.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.82 | 27.7 | 24.67 | 28.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.76 | 32.49 | 29.08 | 34.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.12 | 10.6 | 9.39 | 10.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.91 | 11.69 | 10.62 | 10.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.69 M | 3.4 M | 3.25 M | 3.24 M |
| BFRE (€) | 1.66 M | 1.59 M | 640.26 K | 564.04 K |
| BFRHE (€) | 1.49 M | 1.45 M | 2.36 M | 2.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 108.46 | 132.53 | 122.13 | 145.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.86 | 62.14 | 24.04 | 25.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.66 Md | 37.16 Md | 62.77 Md | 55.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.1 | 114.55 | 142.26 | 169.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.05 | 69.57 | 54.31 | 85.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.23 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.44 M | 1.08 M | 1.11 M | 1.01 M |
| Dette nette (€) | -3.91 M | -2.09 M | -1.53 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.61 | 11.58 | 11.41 | 12.48 |
| Font de roulement (€) | 2.2 M | 2.07 M | 2.2 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 59.72 | 60.98 | 67.52 | 72.15 |
| Trésorerie (€) | 370.05 K | 213.91 K | 256.07 K | 175.11 K |
| Dettes financières (€) | 48.82 K | 147.73 K | 247.95 K | 349.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.72 | -1.93 | -1.38 | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.97 | -97.73 | -68.4 | -77.69 |
| Autonomie financière (%) | 48.31 | 14.47 | 9 | 6.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.07 M | 2.01 M | 1.53 M | 1.66 M |
| Liquidité générale | 96.86 | 139.46 | 230.51 | 198.41 |
| Liquidité réduite | 96.86 | 139.46 | 230.51 | 198.41 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 1.41 | 1.24 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 2.04 M | 1.89 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.05 | 16.2 | 14.44 | 18.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 346.14 K | 242.58 K | 239.29 K | 215.22 K |
