COMPTOIR INDUSTRIEL REGIONAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à CASTRES (81100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation COMPTOIR INDUSTRIEL REGIONAL se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 39.04 M €, soit trente-neuf millions quarante-trois mille sept cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 621.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPTOIR INDUSTRIEL REGIONAL disposait d'une trésorerie de 597.66 K €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR INDUSTRIEL REGIONAL emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR INDUSTRIEL REGIONAL est dirigée par Isabelle Filhastre Clericy, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.04 M | 39.71 M | 37.8 M | 34.7 M |
| Marge brute (€) | 7.23 M | 7.68 M | 7.52 M | 6.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.16 M | 1.65 M | 1.98 M | 1.32 M |
| EBITDA (€) | 984.64 K | 1.58 M | 2.11 M | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | 176.21 K | 73.46 K | -131.69 K | -62.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 790.82 K | 1.38 M | 1.92 M | 1.23 M |
| Résultat net (€) | 621.3 K | 980.48 K | 1.33 M | 846.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.59 | 2.47 | 3.52 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.95 | 9.99 | 15.05 | 11.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3 | 5.08 | 7.19 | 5.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.08 M | 6.48 M | 6.61 M | 5.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.58 | 16.32 | 17.48 | 17.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.52 | 19.34 | 19.89 | 19.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.52 | 3.98 | 5.58 | 3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.97 | 4.16 | 5.23 | 3.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.79 M | 9.14 M | 8.5 M | 6.94 M |
| BFRE (€) | 3.17 M | 4.07 M | 3.34 M | 2.12 M |
| BFRHE (€) | 6.02 M | 4.29 M | 4.43 M | 4.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.56 | 83.98 | 82.11 | 72.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.61 | 37.44 | 32.25 | 22.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 644.3 Md | 466.76 Md | 458.82 Md | 400.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.3 | 114.08 | 115.55 | 109.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.45 | 75.13 | 76.11 | 68.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.43 M | 1.64 M | 1.92 M | 1.48 M |
| Dette nette (€) | -9.59 M | -8.38 M | -8.71 M | -7.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.67 | 4.13 | 5.08 | 4.27 |
| Font de roulement (€) | 9.31 M | 8.74 M | 7.96 M | 6.44 M |
| Couverture du BFR | 95.03 | 95.67 | 93.6 | 92.77 |
| Trésorerie (€) | 597.66 K | 987.99 K | 837.34 K | 503.8 K |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 736.51 K | 917.31 K | 591.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.7 | -5.1 | -4.54 | -4.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.88 | -85.41 | -98.59 | -97.41 |
| Autonomie financière (%) | 8.39 | 13.32 | 9.63 | 12.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.56 M | 8.35 M | 8.19 M | 6.82 M |
| Liquidité générale | 145.22 | 145.74 | 136.09 | 142.32 |
| Liquidité réduite | 145.22 | 145.74 | 136.09 | 142.32 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.6 | 0.82 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.79 M | 5.73 M | 5.24 M | 5.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.76 | 10.52 | 10.1 | 10.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.43 K | 334.57 K | 472.49 K | 298.37 K |
