TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Basée à VILLEPINTE (93420), elle intervient dans le secteur d'activité 2813Z. Cette entité TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS se focalise principalement fabrication d'autres pompes et compresseurs.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.8 M €, soit deux millions huit cent un mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS disposait d'une trésorerie de 527.54 K €.
En termes d’effectifs, TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est dirigée par David Crouse, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.8 M | 24.49 M | 34 M | 39.15 M |
| Marge brute (€) | -1.54 M | 11.36 M | 18.35 M | 12.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -7.45 M | -554.97 K | 4.15 M | 6.48 M |
| EBITDA (€) | -2.54 M | 526.49 K | 4.23 M | 5.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.91 M | -1.08 M | -82.08 K | 624.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.8 M | 39.51 K | 3.72 M | 5.51 M |
| Résultat net (€) | -3.09 M | -12.29 M | 2.83 M | 46.91 M |
| Taux de marge nette (%) | -110.26 | -50.21 | 8.31 | 119.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.37 | -9.21 | 1.94 | 32.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.74 | -6.55 | 1.44 | 24.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.96 M | 17.43 M | 9.17 M | 12.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 998.13 | 71.16 | 26.98 | 30.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -54.8 | 46.38 | 53.95 | 31.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -90.5 | 2.15 | 12.45 | 14.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -265.81 | -2.27 | 12.21 | 16.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 30.36 M | 23.62 M | 28.04 M | 24.4 M |
| BFRE (€) | 3.83 M | 3.52 M | 5.12 M | 3.51 M |
| BFRHE (€) | 25.74 M | 18.94 M | -18.21 M | -19.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.96 K | 352.15 | 301.02 | 227.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 499.46 | 52.4 | 54.96 | 32.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 197.56 Md | 1.27 T | -1.7 T | -2.04 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.15 | 46.85 | 76.41 | 81.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -633.83 K | -11 M | 3.61 M | 48.15 M |
| Dette nette (€) | -40.64 M | -45.45 M | -47.97 M | -48.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.63 | -44.94 | 10.61 | 122.97 |
| Font de roulement (€) | 24.11 M | 14.92 M | -14 M | -17.02 M |
| Couverture du BFR | 79.4 | 63.16 | -49.91 | -69.73 |
| Trésorerie (€) | 527.54 K | 562.66 K | 480.1 K | 237.04 K |
| Dettes financières (€) | 37.79 M | 40.43 M | 184.91 K | 421.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | 64.12 | 4.13 | -13.3 | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.22 | -34.05 | -32.9 | -33.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 3.3 | 788.53 | 338.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.11 M | 4.98 M | 7.62 M | 8.58 M |
| Liquidité générale | 81.32 | 60.52 | 65.28 | 59.67 |
| Liquidité réduite | 81.32 | 60.52 | 65.28 | 59.67 |
| Couverture de la dette | -1.25 | -4.24 | 1.09 | 19.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.22 M | 6.2 M | 5.99 M | 6.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 196.43 | 17.32 | 12.12 | 10.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.31 K | 0 | 756.97 K | 1.05 M |
