ETABLISSEMENTS BALSSA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1975.
Basée à ALBI (81000), elle se consacre au secteur d'activité de 4673B. La société ETABLISSEMENTS BALSSA se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-sept mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -95.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS BALSSA montrait une trésorerie de 50.04 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BALSSA recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BALSSA compte parmi ses dirigeants Jean-Alfred Denjean Navailles, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.41 M | 1.5 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | 191.68 K | 299.26 K | 310.75 K | 307.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -88.43 K | 98 | 18.97 K | 34.12 K |
| EBITDA (€) | -90.98 K | 755 | 21.31 K | 26.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.56 K | -657 | -2.34 K | 7.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -94.86 K | -6.67 K | 12.67 K | 26.69 K |
| Résultat net (€) | -95.36 K | -8.3 K | 10.04 K | 26.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.38 | -0.59 | 0.67 | 1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.69 | -1.61 | 1.92 | 5.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -13.18 | -1.01 | 1.14 | 2.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 148.36 K | 238 K | 251.73 K | 249.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.04 | 16.84 | 16.82 | 17.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.85 | 21.17 | 20.76 | 21.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8 | 0.05 | 1.42 | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.77 | 0.01 | 1.27 | 2.42 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 296.82 K | 413.68 K | 429.18 K | 505.96 K |
| BFRE (€) | 237.38 K | 257.1 K | 109.02 K | 59.35 K |
| BFRHE (€) | 9.39 K | 17.61 K | 165.07 K | 136.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.24 | 106.83 | 104.66 | 131.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.17 | 66.4 | 26.58 | 15.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.27 M | 68.18 M | 676.9 M | 525 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.44 | 33.01 | 37.56 | 31.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.48 | 37.04 | 41.32 | 49.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -87.65 K | -822 | 18.95 K | 35.34 K |
| Dette nette (€) | -253 K | -170.56 K | -207.85 K | -160.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.71 | -0.06 | 1.27 | 2.51 |
| Font de roulement (€) | 296.82 K | 412.26 K | 426.68 K | 504.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.66 | 99.42 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 50.04 K | 137.55 K | 152.6 K | 308.76 K |
| Dettes financières (€) | 118.69 K | 133.84 K | 149 K | 245.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.89 | 207.49 | -10.97 | -4.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.2 | -33.08 | -39.67 | -31.15 |
| Autonomie financière (%) | 3.54 | 3.85 | 3.52 | 2.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 184.36 K | 172.85 K | 208.96 K | 221.9 K |
| Liquidité générale | 54.65 | 89.54 | 88.82 | 95.25 |
| Liquidité réduite | 54.65 | 89.54 | 88.82 | 95.25 |
| Couverture de la dette | -1.69 | -0.14 | 0.15 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 281.39 K | 292.04 K | 284.54 K | 266.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.72 | 15.9 | 14.6 | 14.48 |
