CLINIQUE D'ARGONAY, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1958.
Localisée à ARGONAY (74370), elle exerce son activité dans 8610Z. Cette structure CLINIQUE D'ARGONAY se focalise principalement sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 22.79 M €, soit vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -274.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE D'ARGONAY montrait une trésorerie de 413.78 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE D'ARGONAY recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE D'ARGONAY est dirigée par COMPAGNIE GENERALE DE SANTE, qui est en poste en tant que Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.79 M | 21.31 M | 19.84 M | 20.27 M |
| Marge brute (€) | 11.15 M | 10.8 M | 8.14 M | 11.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.2 M | 2.12 M | 760.28 K | 2.99 M |
| EBITDA (€) | 690.16 K | 1.22 M | -326.75 K | 2.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.51 M | 897.23 K | 1.09 M | 473.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -528.55 K | 205.07 K | -1.51 M | 1.45 M |
| Résultat net (€) | -274.25 K | 369.72 K | -1.38 M | 1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.2 | 1.73 | -6.97 | 5.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.36 | 10.33 | -43.62 | 24.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.16 | 3 | -11.04 | 6.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.34 M | 10.62 M | 8.17 M | 11.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.36 | 49.83 | 41.17 | 57.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.91 | 50.68 | 41.02 | 54.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.03 | 5.73 | -1.65 | 12.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.66 | 9.94 | 3.83 | 14.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.46 M | 1.39 M | 1.2 M | 4.68 M |
| BFRE (€) | -1.91 M | -3.81 M | -3.69 M | -4.24 M |
| BFRHE (€) | -382.91 K | 3.98 M | 4 M | 7.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 23.34 | 23.73 | 22.14 | 84.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.53 | -65.25 | -67.93 | -76.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.91 Md | 232.11 Md | 217.6 Md | 427.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.89 | 106.33 | 125.09 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.19 | 115.61 | 163.59 | 163.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.48 M | 1.87 M | 209 K | 2.59 M |
| Dette nette (€) | -8.89 M | -8.51 M | -9.23 M | -11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.49 | 8.76 | 1.05 | 12.79 |
| Font de roulement (€) | - | 290.63 K | -691.14 K | - |
| Couverture du BFR | - | 20.98 | -57.43 | - |
| Trésorerie (€) | 413.78 K | 200.66 K | 814 | 212.79 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.68 M | 302.44 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -6.01 | -4.56 | -44.18 | -4.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.98 | -237.75 | -291.48 | -249.18 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.13 | 10.47 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.9 M | 5.99 M | 7.15 M | 6.99 M |
| Liquidité générale | 72.41 | 75.71 | 75.6 | 95.44 |
| Liquidité réduite | 72.41 | 75.71 | 75.6 | 95.44 |
| Couverture de la dette | -0.12 | 0.14 | -0.7 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.52 M | 9.9 M | 8.29 M | 9.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.71 | 33.6 | 30.84 | 32.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -71.47 K | -59.11 K | -23.24 K | 206.85 K |
