DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE (RHUM TROIS RIVIERES-RHUMS DUQUESNE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1974.
Basée à DUCOS (97224), elle œuvre dans 1101Z. L'entité DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE (RHUM TROIS RIVIERES-RHUMS DUQUESNE) se focalise principalement sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent quarante-six mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.31 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE (RHUM TROIS RIVIERES-RHUMS DUQUESNE) présentait une trésorerie de 44.45 K €.
En matière de gouvernance, DISTILLERIES AGRICOLES SAINTE LUCE (RHUM TROIS RIVIERES-RHUMS DUQUESNE) est dirigée par BELLONIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.37 M | 858.15 K | 1.22 M |
| Marge brute (€) | -939.14 K | -1.29 M | -1.99 M | -1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.01 M | -979.74 K | -1.73 M | -1.03 M |
| EBITDA (€) | -769.48 K | -613.47 K | -1.34 M | -708.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -240.87 K | -366.26 K | -394.45 K | -323.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.43 M | -1.17 M | -1.79 M | -1.2 M |
| Résultat net (€) | -1.31 M | -1.09 M | -1.53 M | 2.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -97.45 | -79.71 | -178.2 | 0.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.23 | 68.88 | 327.62 | 0.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.76 | -15.27 | -26.46 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | -680.28 K | -593.55 K | -1.3 M | -690.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -50.51 | -43.4 | -151.91 | -56.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -69.73 | -94.23 | -231.64 | -99.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -57.13 | -44.86 | -156.04 | -58.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -75.02 | -71.64 | -202.01 | -84.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -3.15 M | -1.34 M | -607.06 K | -190.12 K |
| BFRE (€) | -3.64 M | -1.68 M | -1.11 M | -509.55 K |
| BFRHE (€) | 251 K | 292.33 K | 479.64 K | 279.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -853.42 | -357.04 | -258.2 | -56.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -985.16 | -449.09 | -471.37 | -152.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 926.2 M | 1.1 Md | 1.13 Md | 931.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.81 | 0.93 | 1.28 | 0.75 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -646.76 K | -534.04 K | -1.06 M | 492.06 K |
| Dette nette (€) | -11.75 M | -8.69 M | -6.23 M | -3.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -48.02 | -39.05 | -123.93 | 40.39 |
| Font de roulement (€) | -3.34 M | -1.35 M | -611.06 K | -194.12 K |
| Couverture du BFR | 106.05 | 101.15 | 100.66 | 102.1 |
| Trésorerie (€) | 44.45 K | 37.21 K | 17.54 K | 36.86 K |
| Dettes financières (€) | 6.29 M | 5.16 M | 3.61 M | 1.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | 18.17 | 16.26 | 5.86 | -7.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 404.93 | 548.85 | 1.33 K | -353.56 |
| Autonomie financière (%) | -0.46 | -0.31 | -0.13 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.32 M | 3.55 M | 2.63 M | 2.05 M |
| Liquidité générale | 9.08 | 10.85 | 14.8 | 23.86 |
| Liquidité réduite | 9.08 | 10.85 | 14.8 | 23.86 |
| Couverture de la dette | -419.19 | -196.83 | -8.01 K | 1.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -170.56 K | -55.62 K | -233.83 K | -87.64 K |