COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE (CDC), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1973.
Basée à GROS-MORNE (97213), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE (CDC) met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 566.52 K €, soit cinq cent soixante-six mille cinq cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.67 M €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE (CDC) révélait une trésorerie de 348.15 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE (CDC) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DE DEVELOP CARAIBE (CDC) est sous la direction de Jose Hayot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 566.52 K | 355.73 K | 368.73 K |
| Marge brute (€) | - | 518.59 K | 315.78 K | 303.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -21.77 K |
| EBITDA (€) | - | -32.25 K | -35.47 K | 23.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -45.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -32.25 K | -35.47 K | 23.77 K |
| Résultat net (€) | - | 2.67 M | 5.34 M | -23.2 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 471.48 | 1.5 K | -6.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 68.43 | 80.79 | -1.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 62.04 | 65.85 | -0.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 399.54 K | 207.8 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 70.52 | 58.42 | 277.87 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 91.54 | 88.77 | 82.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -5.69 | -9.97 | 6.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -5.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.04 M | 1.4 M | 5.26 M | -44.92 K |
| BFRE (€) | -143.65 K | -112.75 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.81 M | 1.25 M | 3.98 M | -1.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 900.67 | 5.4 K | -44.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -72.64 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.94 Md | 3.87 Md | -1.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 16.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 18.97 | 38.74 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -23.19 K |
| Dette nette (€) | 172.57 K | -346.72 K | -1.48 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -6.29 |
| Font de roulement (€) | 2.01 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 98.61 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 348.15 K | 55.05 K | 22.88 K | 36.78 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 63.03 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.65 | -8.88 | -22.35 | -115.23 |
| Autonomie financière (%) | 945.35 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.14 K | 194.1 K | 125.29 K | 98.66 K |
| Liquidité générale | 1.25 K | 395.84 | - | - |
| Liquidité réduite | 1.25 K | 395.84 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 13.94 | 44.1 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 531.6 K | 325.71 K | 298.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 62.01 | 59.24 | 51.44 |