VILOFOSS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Localisée à PLEUDIHEN-SUR-RANCE (22690), elle œuvre dans le secteur d'activité 1091Z. La société VILOFOSS se consacre essentiellement fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 45.8 M €, soit quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -565.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VILOFOSS présentait une trésorerie de 432.1 K €.
En termes d’effectifs, VILOFOSS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VILOFOSS est sous la direction de Aurelien Trac, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.8 M | 37.57 M | 34.88 M | 34.34 M |
| Marge brute (€) | 6.91 M | 7.05 M | 7.99 M | 6.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -42.98 K | 1.28 M | 2.07 M | 937.21 K |
| EBITDA (€) | 138.87 K | 1.46 M | 2.33 M | 968.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -181.85 K | -186.4 K | -258.59 K | -31.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -440.37 K | 1.04 M | 1.8 M | 378 K |
| Résultat net (€) | -565.46 K | 2.45 M | 843.25 K | -876.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.23 | 6.52 | 2.42 | -2.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.76 | 20.59 | 8.93 | -10.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.87 | 10.74 | 4.08 | -3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.19 M | 6.92 M | 9.13 M | 6.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.61 | 18.42 | 26.18 | 19.38 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.09 | 18.77 | 22.9 | 19.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.3 | 3.9 | 6.67 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.09 | 3.4 | 5.93 | 2.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.85 M | 3.18 M | 5.23 M | 6.62 M |
| BFRE (€) | 2.45 M | 1.32 M | 1.76 M | 790.95 K |
| BFRHE (€) | 2.96 M | 1.8 M | 3.4 M | 5.75 M |
| BFR en jours de CA (j) | 46.64 | 30.86 | 54.74 | 70.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.55 | 12.8 | 18.42 | 8.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 370.82 Md | 185.48 Md | 325.08 Md | 541.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.86 | 61.22 | 79.32 | 100.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.87 | 53.53 | 45.63 | 52.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.79 K | 2.99 M | 1.38 M | -167.63 K |
| Dette nette (€) | -7.11 M | -10.88 M | -11.18 M | -14.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.18 | 7.97 | 3.97 | -0.49 |
| Font de roulement (€) | 5.52 M | 3.16 M | 5.19 M | 6.58 M |
| Couverture du BFR | 94.34 | 99.52 | 99.14 | 99.3 |
| Trésorerie (€) | 432.1 K | 44.05 K | 28.04 K | 33.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 4.89 M | 6.5 M | 9.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -84.79 | -3.63 | -8.07 | 84.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.83 | -91.42 | -118.35 | -164.48 |
| Autonomie financière (%) | 8.93 | 2.43 | 1.45 | 0.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.2 M | 6.01 M | 4.67 M | 5.02 M |
| Liquidité générale | 111.51 | 59.82 | 69.95 | 68.85 |
| Liquidité réduite | 111.51 | 59.82 | 69.95 | 68.85 |
| Couverture de la dette | -0.53 | 1.76 | 0.68 | -0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.52 M | 5.54 M | 5.5 M | 5.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.26 | 10.42 | 11.09 | 11.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.29 K | 246.15 K | 279.75 K | 89.61 K |
