ETABLISSEMENTS ESPI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Établie à PERPIGNAN (66000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité ETABLISSEMENTS ESPI oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2019, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 795.86 K €, soit sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -190.15 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS ESPI révélait une trésorerie de 593 €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ESPI est administrée par SAINTE BAUME, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 795.86 K | 368.08 K |
| Marge brute (€) | - | - | 210.49 K | 83.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -176.94 K | -108.07 K |
| EBITDA (€) | - | - | -165.29 K | -103.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.66 K | -4.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -176.3 K | -108.99 K |
| Résultat net (€) | - | - | -190.15 K | -106.27 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -23.89 | -28.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 12.88 | 8.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -49.65 | -28.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 163.94 K | 58.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 20.6 | 16.01 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 26.45 | 22.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -20.77 | -28.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -22.23 | -29.36 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -475.86 K | -565.49 K | -653.31 K | -602.08 K |
| BFRE (€) | - | -764.53 K | -822.92 K | -751.34 K |
| BFRHE (€) | 197.84 K | 144.27 K | 157.66 K | 128.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -299.63 | -597.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -377.41 | -745.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 343.76 M | 129.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 69.12 | 133.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -179.06 K | -99.1 K |
| Dette nette (€) | -1.84 M | -2.03 M | -1.85 M | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -22.5 | -26.92 |
| Font de roulement (€) | - | -675.99 K | -653.31 K | -612.01 K |
| Couverture du BFR | - | 119.54 | 100 | 101.65 |
| Trésorerie (€) | 593 | 54.77 K | 11.95 K | 11.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.29 M | 1 M | 863.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 10.32 | 16.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 110 | 113.61 | 125.13 | 128.04 |
| Autonomie financière (%) | -1.45 | -1.38 | -1.47 | -1.49 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 690.37 K | 792.77 K | 854.39 K | 784.19 K |
| Liquidité générale | - | 10.44 | 10 | 9.99 |
| Liquidité réduite | - | 10.44 | 10 | 9.99 |
| Couverture de la dette | - | - | -2.05 | -1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 367.11 K | 183.51 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 36.76 | 40.14 |