CMS HYDRO, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1975.
Établie à L'ISLE-JOURDAIN (32600), elle se spécialise dans 3320A. La société CMS HYDRO se concentre sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.75 M €, soit trois millions sept cent quarante-six mille trois cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -194.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CMS HYDRO affichait une trésorerie de 143.47 K €.
En termes d’effectifs, CMS HYDRO emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CMS HYDRO est dirigée par Benjamin Di Vona, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.75 M | 3.09 M | 4.22 M | 3.29 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.31 M | 1.17 M | 992.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -83.9 K | -145.35 K | -367.68 K | -317.86 K |
| EBITDA (€) | -60.66 K | -119.99 K | -158.64 K | -359.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.24 K | -25.36 K | -209.04 K | 41.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -102.91 K | -164.98 K | -201.76 K | -407.6 K |
| Résultat net (€) | -194.14 K | -194.84 K | -216.89 K | -477.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.18 | -6.3 | -5.14 | -14.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.43 | 10.49 | 13.09 | 33.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8 | -7.73 | -7.19 | -15.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.03 M | 1.11 M | 900.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.99 | 33.41 | 26.35 | 27.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.34 | 42.4 | 27.69 | 30.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.62 | -3.88 | -3.76 | -10.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.24 | -4.7 | -8.72 | -9.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -437.81 K | -242.75 K | -3.39 K | 305.25 K |
| BFRE (€) | -783.83 K | -737.82 K | -584.71 K | -383.18 K |
| BFRHE (€) | 6.81 K | 41.84 K | 164.62 K | -211.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | -42.65 | -28.63 | -0.29 | 33.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.37 | -87.02 | -50.62 | -42.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.88 M | 354.78 M | 1.9 Md | -1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -146.67 K | -125.97 K | -30.38 K | -364.27 K |
| Dette nette (€) | -4.21 M | -4.02 M | -4.44 M | -3.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.92 | -4.07 | -0.72 | -11.08 |
| Font de roulement (€) | -764.5 K | -641.86 K | -466.14 K | -345.42 K |
| Couverture du BFR | 174.62 | 264.41 | 13.73 K | -113.16 |
| Trésorerie (€) | 143.47 K | 206.6 K | 97.55 K | 449.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 1.46 M | 1.45 M | 1.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | 28.73 | 31.92 | 146.06 | 10.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 204.64 | 216.6 | 267.79 | 272.32 |
| Autonomie financière (%) | -1.37 | -1.27 | -1.14 | -1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 2.52 M | 2.76 M | 2.46 M |
| Liquidité générale | 49.02 | 51.31 | 58.92 | 59.52 |
| Liquidité réduite | 49.02 | 51.31 | 58.92 | 59.52 |
| Couverture de la dette | -0.28 | -0.33 | -0.33 | -0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.44 M | 1.45 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.46 | 33.04 | 24.66 | 29.44 |
