CLINIQUE DE REGENNES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1975.
Implantée à APPOIGNY (89380), elle œuvre dans 8610Z. L'entreprise CLINIQUE DE REGENNES se focalise principalement sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11 M €, soit dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 985.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE DE REGENNES disposait d'une trésorerie de 8.89 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE REGENNES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE REGENNES est dirigée par INICEA SANTE MENTALE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11 M | 11.16 M | 9.72 M | 8.53 M |
| Marge brute (€) | 7.26 M | 7.82 M | 6.7 M | 6.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 2.11 M | 2.25 M | 2.69 M |
| EBITDA (€) | 1.31 M | 2.19 M | 2.28 M | 2.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | 162.8 K | -81.59 K | -30.09 K | -192.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 2.06 M | 2.2 M | 2.81 M |
| Résultat net (€) | 985.03 K | 1.54 M | 1.62 M | 1.81 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.96 | 13.82 | 16.67 | 21.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.59 | 20.52 | 27.1 | 41.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.61 | 14.45 | 18.57 | 26.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.15 M | 6.41 M | 5.91 M | 6.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.89 | 57.46 | 60.84 | 71.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.97 | 70.1 | 68.92 | 71.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.92 | 19.64 | 23.49 | 33.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.4 | 18.91 | 23.18 | 31.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.44 M | 6.46 M | 5.46 M | 4.46 M |
| BFRE (€) | -1.99 M | -2.28 M | -661.86 K | -23.4 K |
| BFRHE (€) | 9.08 M | 8.42 M | 5.83 M | 4.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 247 | 211.25 | 205.17 | 191.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.1 | -74.63 | -24.86 | -1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 273.5 Md | 257.52 Md | 155.06 Md | 104.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.09 | 114.58 | 103.88 | 50.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.34 M | 1.72 M | 1.79 M | 1.9 M |
| Dette nette (€) | -2.82 M | -3.03 M | -2.5 M | -2.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.21 | 15.39 | 18.46 | 22.24 |
| Font de roulement (€) | 6.98 M | 6.01 M | 4.64 M | 3.78 M |
| Couverture du BFR | 93.72 | 93.09 | 84.95 | 84.72 |
| Trésorerie (€) | 8.89 K | 604 | 8.22 K | 1.35 K |
| Dettes financières (€) | 43.6 K | 15.67 K | 4.37 K | 4.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.1 | -1.76 | -1.4 | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.13 | -40.28 | -41.9 | -50.72 |
| Autonomie financière (%) | 194.98 | 479.71 | 1.37 K | 996.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.43 M | 2.7 M | 1.92 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 347.93 | 301.05 | 280.45 | 266.65 |
| Liquidité réduite | 347.93 | 301.05 | 280.45 | 266.65 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 0.94 | 1.55 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.09 M | 5.04 M | 4.28 M | 3.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.72 | 32.8 | 31.76 | 31.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 249.26 K | 500.28 K | 510.43 K | 697.56 K |