TEREOS SCA, une Société coopérative agricole, est en activité depuis 1900.
Implantée à MOUSSY-LE-VIEUX (77230), elle œuvre dans 4621Z. L'entité TEREOS SCA se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2025, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 575.51 M €, soit cinq cent soixante-quinze millions cinq cent six mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 41.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2025, TEREOS SCA affichait une trésorerie de 1.19 M €.
En matière de gouvernance, TEREOS SCA compte parmi ses dirigeants Olivier Leducq, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 575.51 M | 848.72 M | 823.38 M | 616.21 M |
| Marge brute (€) | -42.61 M | 52.33 M | 18 M | 7.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 51.83 M | - | 8.09 M |
| EBITDA (€) | -44.27 M | 53.85 M | 17.02 M | 7.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.02 M | - | 896.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.33 M | 50.77 M | 15.72 M | 5.8 M |
| Résultat net (€) | 41.13 M | 89.68 M | 12.81 M | 6.76 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.15 | 10.57 | 1.56 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.28 | 4.88 | 0.72 | 0.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.07 | 4.37 | 0.63 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | -31.56 M | 69.11 M | 24.72 M | 14.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.48 | 8.14 | 3 | 2.31 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -7.4 | 6.17 | 2.19 | 1.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.69 | 6.35 | 2.07 | 1.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.11 | - | 1.31 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 199.99 M | 273.33 M | 235.57 M | 258.71 M |
| BFRHE (€) | 191.46 M | 228.44 M | 216.52 M | 242.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 126.84 | 117.55 | 104.43 | 153.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 301.88 T | 531.17 T | 488.44 T | 409.86 T |
| Délais de paiement clients (j) | 134.62 | 124.67 | 123.73 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.59 | 10.03 | 21.4 | 32.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 92.96 M | - | 8.63 M |
| Dette nette (€) | -178.45 M | -207.49 M | -264.9 M | -295.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.95 | - | 1.4 |
| Font de roulement (€) | 202.49 M | 273.42 M | 227.22 M | 253.01 M |
| Couverture du BFR | 101.25 | 100.03 | 96.46 | 97.8 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 1.86 M | 595.25 K | 2.58 M |
| Dettes financières (€) | 162.33 M | 185.98 M | 207.93 M | 231.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.23 | - | -34.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.88 | -11.28 | -14.96 | -16.69 |
| Autonomie financière (%) | 11.12 | 9.89 | 8.51 | 7.67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.31 M | 23.37 M | 49.07 M | 55.89 M |
| Couverture de la dette | 48.17 | 75.84 | 10.67 | 6.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 559.01 K | 587.88 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 0.07 | 0.05 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.11 M | 1.28 M | 4.58 M | 293.86 K |
