TEREOS SCA, une société de type Société coopérative agricole, a démarré en 1900.
Établie à MOUSSY-LE-VIEUX (77230), elle œuvre dans le secteur d'activité 4621Z. Cette organisation TEREOS SCA se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2025, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 575.51 M €, soit cinq cent soixante-quinze millions cinq cent six mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 41.13 M €.
Au terme de l'exercice 2025, TEREOS SCA révélait une trésorerie de 1.19 M €.
En matière de gouvernance, TEREOS SCA est sous la direction de Olivier Leducq, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 575.51 M | 848.72 M | 823.38 M | 616.21 M |
| Marge brute (€) | -42.61 M | 52.33 M | 18 M | 7.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 51.83 M | - | 8.09 M |
| EBITDA (€) | -44.27 M | 53.85 M | 17.02 M | 7.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.02 M | - | 896.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.33 M | 50.77 M | 15.72 M | 5.8 M |
| Résultat net (€) | 41.13 M | 89.68 M | 12.81 M | 6.76 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.15 | 10.57 | 1.56 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.28 | 4.88 | 0.72 | 0.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.07 | 4.37 | 0.63 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | -31.56 M | 69.11 M | 24.72 M | 14.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.48 | 8.14 | 3 | 2.31 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -7.4 | 6.17 | 2.19 | 1.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.69 | 6.35 | 2.07 | 1.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.11 | - | 1.31 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 199.99 M | 273.33 M | 235.57 M | 258.71 M |
| BFRHE (€) | 191.46 M | 228.44 M | 216.52 M | 242.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 126.84 | 117.55 | 104.43 | 153.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 301.88 T | 531.17 T | 488.44 T | 409.86 T |
| Délais de paiement clients (j) | 134.62 | 124.67 | 123.73 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.59 | 10.03 | 21.4 | 32.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 92.96 M | - | 8.63 M |
| Dette nette (€) | -178.45 M | -207.49 M | -264.9 M | -295.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.95 | - | 1.4 |
| Font de roulement (€) | 202.49 M | 273.42 M | 227.22 M | 253.01 M |
| Couverture du BFR | 101.25 | 100.03 | 96.46 | 97.8 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 1.86 M | 595.25 K | 2.58 M |
| Dettes financières (€) | 162.33 M | 185.98 M | 207.93 M | 231.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.23 | - | -34.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.88 | -11.28 | -14.96 | -16.69 |
| Autonomie financière (%) | 11.12 | 9.89 | 8.51 | 7.67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.31 M | 23.37 M | 49.07 M | 55.89 M |
| Couverture de la dette | 48.17 | 75.84 | 10.67 | 6.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 559.01 K | 587.88 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 0.07 | 0.05 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.11 M | 1.28 M | 4.58 M | 293.86 K |
