CABINET SEGAUD ET ASSOCIES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1975.
Située à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. La société CABINET SEGAUD ET ASSOCIES oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.71 M €, soit cinq millions sept cent neuf mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 477.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABINET SEGAUD ET ASSOCIES présentait une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, CABINET SEGAUD ET ASSOCIES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET SEGAUD ET ASSOCIES est administrée par Jerome Forat, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.71 M | 5.32 M | 4.95 M |
| Marge brute (€) | - | 1.72 M | 1.73 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 594.39 K | 749.66 K | 700.2 K |
| EBITDA (€) | - | 705.08 K | 698.69 K | 636.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -110.69 K | 50.98 K | 64.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 649.54 K | 635.19 K | 574.7 K |
| Résultat net (€) | - | 477.89 K | 464.6 K | 433.36 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.37 | 8.73 | 8.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.31 | 22.5 | 22.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.58 | 11.16 | 12.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.56 M | 1.49 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.39 | 28.02 | 28.84 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 30.07 | 32.58 | 32.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.35 | 13.13 | 12.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.41 | 14.09 | 14.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.24 M | 2.01 M | 2.12 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | -403.8 K | -384.37 K | -448.36 K | -88.4 K |
| BFRHE (€) | 337.91 K | 548.43 K | 490.49 K | 513.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 128.26 | 145.51 | 117.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -24.57 | -30.75 | -6.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.58 Md | 7.15 Md | 6.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 97.71 | 89.89 | 105.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 126.41 | 128.28 | 110.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 579.82 K | 609.42 K | 596.77 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -13.48 K | -2.3 K | -287.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.16 | 11.45 | 12.05 |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 1.96 M | 2.06 M | - |
| Couverture du BFR | 91.99 | 97.75 | 97.08 | - |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 1.85 M | 2.09 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 1.39 K | 116 | 300.87 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.02 | -0 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.22 | -0.6 | -0.11 | -15.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.02 K | 19.33 K | 6.86 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.23 M | 1.84 M | 1.74 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 140.44 | 199.64 | 178.24 | 201.23 |
| Liquidité réduite | 140.44 | 199.64 | 178.24 | 201.23 |
| Couverture de la dette | - | 1.09 | 1.01 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.08 M | 948.37 K | 835.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.28 | 12.25 | 12.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 182.38 K | 175.87 K | 146.43 K |
