ICM INDUSTRIE DISTRIBUTION, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Établie à CHASSIEU (69680), elle se consacre au secteur d'activité de 2229A. L'entité ICM INDUSTRIE DISTRIBUTION se focalise principalement sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.36 M €, soit cinq millions trois cent soixante mille trois cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -168.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ICM INDUSTRIE DISTRIBUTION présentait une trésorerie de 108 €.
En termes d’effectifs, ICM INDUSTRIE DISTRIBUTION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ICM INDUSTRIE DISTRIBUTION est dirigée par Serge Reig, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.36 M | 4.89 M | 5.08 M | 4.24 M |
| Marge brute (€) | 737.98 K | 740.38 K | 883.74 K | 552.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -61.9 K | 83.03 K | 216.43 K | -37.12 K |
| EBITDA (€) | -19.1 K | 106.94 K | 256.94 K | -2.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.81 K | -23.91 K | -40.51 K | -34.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.34 K | 69.44 K | 219.59 K | -34.88 K |
| Résultat net (€) | -168.17 K | -67.11 K | 46.69 K | -89.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.14 | -1.37 | 0.92 | -2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.73 | -10.72 | 6.74 | -12.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.44 | -2 | 1.39 | -2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 802.04 K | 781.21 K | 944.07 K | 499.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.96 | 15.97 | 18.58 | 11.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.77 | 15.14 | 17.39 | 13.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.36 | 2.19 | 5.06 | -0.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.15 | 1.7 | 4.26 | -0.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.51 M | 1.15 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | 735.21 K | 1.19 M | 1.07 M | 1.07 M |
| BFRHE (€) | 268.49 K | 313.03 K | -49.9 K | 38.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.96 | 112.33 | 82.95 | 96.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.06 | 88.57 | 76.92 | 92.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.94 Md | 4.19 Md | -694.74 M | 442.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.39 | 113.57 | 91.42 | 118.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.88 | 80.31 | 99.78 | 102.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -126.6 K | -19.85 K | 86.9 K | -48.01 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -2.68 M | -2.66 M | -2.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.36 | -0.41 | 1.71 | -1.13 |
| Font de roulement (€) | 998.63 K | 1.44 M | 1.01 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 98.6 | 96 | 87.63 | 98.68 |
| Trésorerie (€) | 108 | 461 | 600 | 142 |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 1.65 M | 1.18 M | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | 17.01 | 135.19 | -30.63 | 53.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -470.42 | -428.65 | -383.99 | -360.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.38 | 0.59 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 765.06 K | 1.01 M | 1.34 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 53.95 | 59.59 | 50.18 | 54.79 |
| Liquidité réduite | 53.95 | 59.59 | 50.18 | 54.79 |
| Couverture de la dette | -1.58 | -0.53 | 0.33 | -0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 781.66 K | 640.55 K | 654.53 K | 578.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.77 | 9.71 | 9.53 | 9.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 17.83 K | - |
