HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1990.
Basée à PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83640), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 202.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) présentait une trésorerie de 396.29 K €.
En termes d’effectifs, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) est sous la direction de Dominique Cabaret, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 902.93 K | 562.59 K | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 753.03 K | 488.04 K | 278.22 K | 519.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 347.69 K | 245.34 K | 76.81 K | 54.74 K |
| EBITDA (€) | 351.61 K | 84.43 K | 80.69 K | 105.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.92 K | 160.91 K | -3.88 K | -50.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 200.16 K | 84.43 K | -98.02 K | -83.76 K |
| Résultat net (€) | 202.93 K | 83.15 K | -110.25 K | -95.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.5 | 9.21 | -19.6 | -9.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.32 | 4.29 | -5.9 | -4.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | 2.6 | -3.19 | -2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 705.48 K | 515.02 K | 310.62 K | 497.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.4 | 57.04 | 55.21 | 48.91 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.8 | 54.05 | 49.45 | 51.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.12 | 9.35 | 14.34 | 10.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.84 | 27.17 | 13.65 | 5.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 790.43 K | 547.4 K | 670.43 K | 435.89 K |
| BFRE (€) | 44.67 K | 977 | -28.47 K | -41.93 K |
| BFRHE (€) | 270.32 K | 70.88 K | 211.64 K | 367.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 206.12 | 221.28 | 434.97 | 156.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.65 | 0.39 | -18.47 | -15.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 Md | 175.33 M | 326.2 M | 1.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.3 | 15.62 | 21.93 | 7.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.53 | 58.19 | 62.32 | 47.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 361.06 K | 255.84 K | 71.86 K | 94.6 K |
| Dette nette (€) | -576.87 K | -842.15 K | -1.17 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.8 | 28.33 | 12.77 | 9.31 |
| Font de roulement (€) | 704.63 K | 490.6 K | 603.71 K | 391.41 K |
| Couverture du BFR | 89.15 | 89.62 | 90.05 | 89.79 |
| Trésorerie (€) | 396.29 K | 418.74 K | 420.54 K | 65.55 K |
| Dettes financières (€) | 763.38 K | 1.09 M | 1.44 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.6 | -3.29 | -16.29 | -14.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -26.48 | -43.4 | -62.65 | -69.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 1.78 | 1.3 | 1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.64 K | 115.8 K | 81.87 K | 116.78 K |
| Liquidité générale | 79.75 | 45.82 | 44.43 | 33.52 |
| Liquidité réduite | 79.75 | 45.82 | 44.43 | 33.52 |
| Couverture de la dette | 3.79 | 1.97 | -3.03 | -1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.37 K | 250.14 K | 199.63 K | 433.59 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.09 | 23.49 | 32.46 | 32.92 |
