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HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL)

HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL)

2200 CD 80 ROUTE DE NANS - 83640 PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME

Présentation de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL)

HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1990.

Établie à PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME (83640), elle exerce son activité dans 5510Z. Cette structure HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.

Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-neuf d'euros.

Le résultat net pour cette période indique 202.93 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) présentait une trésorerie de 396.29 K €.

En termes d’effectifs, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) est sous la direction de Dominique Cabaret, qui est en poste en tant que Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
DRAGUIGNAN 303781850
SIREN
303781850
SIRET
30378185000027
N° TVA
FR7303781850
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1894074 €
Date de création
15/07/1990
Clôture exercice
31/12/2023
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Dirigeant
Dominique Cabaret
Téléphone
04 42 04 54 84
Email
hotellerie@sainte-baume.org
Site web
https://www.saintebaume.org/hostellerie/

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.4 M €
2023
Valorisation
NC
-
Marge brute
753.03 K €
2023
Profitabilité
14.5 %
2023
EBITDA
351.61 K €
2023
Résultat net
202.93 K €
2023
Trésorerie
396.29 K €
2023
BFR
790.43 K €
2023
Dettes +1 an
763.38 K €
2023
Endettement
973.16 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.4 M 902.93 K 562.59 K 1.02 M
Marge brute (€) 753.03 K 488.04 K 278.22 K 519.28 K
Excédent brut d'exploitation (€) 347.69 K 245.34 K 76.81 K 54.74 K
EBITDA (€) 351.61 K 84.43 K 80.69 K 105.16 K
EBITDA - EBE (€) -3.92 K 160.91 K -3.88 K -50.42 K
Résultat d'exploitation (€) 200.16 K 84.43 K -98.02 K -83.76 K
Résultat net (€) 202.93 K 83.15 K -110.25 K -95.39 K
Taux de marge nette (%) 14.5 9.21 -19.6 -9.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.32 4.29 -5.9 -4.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 6.43 2.6 -3.19 -2.78
Valeur ajoutée (€) * 705.48 K 515.02 K 310.62 K 497.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 50.4 57.04 55.21 48.91
Croissance 2023 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 53.8 54.05 49.45 51.1
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.12 9.35 14.34 10.35
Taux de marge opérationnelle (%) 24.84 27.17 13.65 5.39
Gestion BFR 2023 2021 2020 2019
BFR (€) 790.43 K 547.4 K 670.43 K 435.89 K
BFRE (€) 44.67 K 977 -28.47 K -41.93 K
BFRHE (€) 270.32 K 70.88 K 211.64 K 367.78 K
BFR en jours de CA (j) 206.12 221.28 434.97 156.57
BFRE en jours de CA (j) 11.65 0.39 -18.47 -15.06
BFRHE en jours de CA (j) 1.04 Md 175.33 M 326.2 M 1.02 Md
Délais de paiement clients (j) 11.3 15.62 21.93 7.18
Délais de paiement fournisseurs (j) 41.53 58.19 62.32 47.37
Ratio des stocks / CA (%) 0.1 0.09 0.08 0.07
Autonomie financière 2023 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 361.06 K 255.84 K 71.86 K 94.6 K
Dette nette (€) -576.87 K -842.15 K -1.17 M -1.38 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.8 28.33 12.77 9.31
Font de roulement (€) 704.63 K 490.6 K 603.71 K 391.41 K
Couverture du BFR 89.15 89.62 90.05 89.79
Trésorerie (€) 396.29 K 418.74 K 420.54 K 65.55 K
Dettes financières (€) 763.38 K 1.09 M 1.44 M 1.29 M
Capacité de remboursement (€) -1.6 -3.29 -16.29 -14.63
Ratio d'endettement (%) -26.48 -43.4 -62.65 -69.65
Autonomie financière (%) 2.85 1.78 1.3 1.54
Solvabilité 2023 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 130.64 K 115.8 K 81.87 K 116.78 K
Liquidité générale 79.75 45.82 44.43 33.52
Liquidité réduite 79.75 45.82 44.43 33.52
Couverture de la dette 3.79 1.97 -3.03 -1.89
Salaires et charges sociales (€) 365.37 K 250.14 K 199.63 K 433.59 K
Structure de l'activité 2023 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 21.09 23.49 32.46 32.92

Liste des dirigeants de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL)

Président de SAS
Dominique Cabaret
Commissaire aux comptes titulaire
AUDIT FB

Sites et établissements déclarés par HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL)

HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL)
30378185000027
2200 CD 80 ROUTE DE NANS 83640 PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME
5510Z - Hôtels et hébergement similaire

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) ?
Selon les données disponibles, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) recense actuellement 10 - 19 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) ?
La société HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) est dirigée par Dominique Cabaret, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre des ventes de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) ?
Le volume des transactions de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) est de 1.4 M €.
Quel est le code APE de la société HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) ?
Officiellement, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) est enregistrée sous le code APE 5510Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les règles afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles datas financières principales faut-il connaître sur HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) ?
Pour HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL), on relève notamment un résultat net de 202.93 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 396.29 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 14.5 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) ?
Côté approvisionnement, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) honore généralement les factures de ses fournisseurs en 42 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le temps de règlement client de HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) ?
Sur le plan commercial, HOTELLERIE DE LA SAINTE BAUME (CENTRE CULTUREL) fixe un délai de règlement moyen de 11 jours à ses partenaires. Ce délai peut être ajusté en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.