THALAMER (ACCOR INVEST), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Établie à EVRY-COURCOURONNES (91000), elle exerce son activité dans 5510Z. La société THALAMER (accor invest) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 21.63 M €, soit vingt-et-un millions six cent vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -4.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THALAMER (ACCOR INVEST) présentait une trésorerie de 450.91 K €.
En termes d’effectifs, THALAMER (ACCOR INVEST) emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THALAMER (ACCOR INVEST) compte parmi ses dirigeants Catherine Rawanduzi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.63 M | 19.7 M | 19.45 M | 11.45 M |
| Marge brute (€) | 12.88 M | 11.89 M | 11.46 M | 5.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.18 M | 4.95 M | 5.32 M | 1.27 M |
| EBITDA (€) | 3.42 M | 3.45 M | 4.23 M | 205.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.76 M | 1.5 M | 1.08 M | 1.06 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 659.45 K | 534.95 K | 1.29 M | -2.89 M |
| Résultat net (€) | -4.45 M | -4.66 M | -588.03 K | -4.79 M |
| Taux de marge nette (%) | -20.6 | -23.63 | -3.02 | -41.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.89 | 21.62 | 3.49 | 28.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.41 | -18.36 | -2.18 | -15.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.53 M | 16.41 M | 13.59 M | 9.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.28 | 83.27 | 69.85 | 84.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.56 | 60.37 | 58.92 | 52.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.8 | 17.51 | 21.77 | 1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.95 | 25.15 | 27.33 | 11.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.96 M | -2.1 M | -3.4 M | -3.41 M |
| BFRE (€) | -3.1 M | -2.42 M | -4.79 M | -4.64 M |
| BFRHE (€) | -41.13 M | -36.4 M | -36.3 M | -39.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | -49.97 | -38.99 | -63.88 | -108.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.35 | -44.74 | -89.92 | -147.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.44 T | -1.97 T | -1.93 T | -1.23 T |
| Délais de paiement clients (j) | 14.8 | 17.95 | 15.34 | 26.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 179.23 | 164.63 | 157.09 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.47 M | -1.6 M | 2.46 M | -1.08 M |
| Dette nette (€) | -49.69 M | -43.75 M | -43.18 M | -45.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.78 | -8.11 | 12.65 | -9.46 |
| Font de roulement (€) | -46.71 M | -43.4 M | -41.96 M | -45.46 M |
| Couverture du BFR | 1.58 K | 2.06 K | 1.23 K | 1.33 K |
| Trésorerie (€) | 450.91 K | 392.07 K | 278.36 K | 209.51 K |
| Dettes financières (€) | 526.31 K | 350.34 K | 111.99 K | 115.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | 33.89 | 27.39 | -17.55 | 42.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 188.4 | 203.15 | 256.18 | 274.98 |
| Autonomie financière (%) | -50.11 | -61.47 | -150.51 | -143.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.3 M | 5.25 M | 5.15 M | 4.94 M |
| Liquidité générale | 3.45 | 3.84 | 3.64 | 3.06 |
| Liquidité réduite | 3.45 | 3.84 | 3.64 | 3.06 |
| Couverture de la dette | -2.31 | -2.81 | -0.35 | -3.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.57 M | 6.85 M | 6.14 M | 4.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.06 | 26.33 | 24.84 | 32.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 10.87 K | - | - |
