CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ
206 CHEMIN DE SAINT HUBERT - 34970 LATTES
CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Localisée à LATTES (34970), elle est active dans le secteur d'activité 2369Z. Cette organisation CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ oriente son activité sur fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-huit mille six cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 76.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ révélait une trésorerie de 807.85 K €.
En termes d’effectifs, CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHEMINEE BARTHELEMY DIAZ est dirigée par Sandrine Diaz, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.37 M | 1.09 M | 981.51 K |
| Marge brute (€) | - | 618.8 K | 498.48 K | 460.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 113.44 K | 41.54 K | 55.92 K |
| EBITDA (€) | - | 114.35 K | 46.34 K | 56.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -916 | -4.8 K | -99 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 98 K | 31.34 K | 43.84 K |
| Résultat net (€) | - | 76.18 K | 21.91 K | 46.91 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.57 | 2 | 4.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.59 | 4.06 | 8.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.06 | 2.22 | 6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 455.84 K | 369.38 K | 330.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.31 | 33.75 | 33.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 45.21 | 45.55 | 46.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.36 | 4.23 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.29 | 3.8 | 5.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.05 M | 964.61 K | 698.28 K | 539.88 K |
| BFRE (€) | 215.43 K | 164.37 K | 167.26 K | 104.78 K |
| BFRHE (€) | 22.72 K | 1.32 K | 29.9 K | 16.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 257.25 | 232.87 | 200.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 43.83 | 55.78 | 38.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.94 M | 89.67 M | 45.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 14.47 | 38.53 | 13.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 41.92 | 32.15 | 17.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.22 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 92.56 K | 37.3 K | 59.1 K |
| Dette nette (€) | 238.5 K | 127.81 K | 53.88 K | 163.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.76 | 3.41 | 6.02 |
| Font de roulement (€) | 670.75 K | 501.56 K | 432.43 K | 433.33 K |
| Couverture du BFR | 64.06 | 52 | 61.93 | 80.26 |
| Trésorerie (€) | 807.85 K | 780.23 K | 502.34 K | 418.12 K |
| Dettes financières (€) | 11.17 K | 16.97 K | 21.15 K | 28.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.38 | 1.44 | 2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.91 | 21.12 | 10 | 31 |
| Autonomie financière (%) | 69.09 | 35.66 | 25.49 | 18.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 181.79 K | 172.4 K | 161.47 K | 119.35 K |
| Liquidité générale | 159.39 | 128.98 | 139.06 | 180.21 |
| Liquidité réduite | 159.39 | 128.98 | 139.06 | 180.21 |
| Couverture de la dette | - | 0.98 | 0.21 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 476.71 K | 439.34 K | 387.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.77 | 25.84 | 25.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 24.05 K | 5.64 K | 14.54 K |