ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION (AED), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1975.
Implantée à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 4644Z. Cette structure ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION (AED) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.83 M €, soit douze millions huit cent trente-trois mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 383.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION (AED) montrait une trésorerie de 43.75 K €.
En termes d’effectifs, ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION (AED) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPES ENTRETIEN DISTRIBUTION (AED) est dirigée par HEDIS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.83 M | 13.43 M | 12.77 M | 9.64 M |
| Marge brute (€) | 3.15 M | 3.1 M | 3.1 M | 2.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 531.35 K | 663.12 K | 873.83 K | 22.44 K |
| EBITDA (€) | 551.56 K | 734.38 K | 879.59 K | 16.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.22 K | -71.26 K | -5.75 K | 5.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 518.62 K | 710.32 K | 862.54 K | -1.32 K |
| Résultat net (€) | 383.19 K | 532.03 K | 656.24 K | 4.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.99 | 3.96 | 5.14 | 0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.26 | 16.24 | 19.3 | 0.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.97 | 8 | 9.52 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.54 M | 2.57 M | 2.66 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.83 | 19.1 | 20.86 | 19.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.55 | 23.11 | 24.24 | 24.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.3 | 5.47 | 6.89 | 0.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.14 | 4.94 | 6.84 | 0.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.09 M | 3.37 M | 3.33 M | 2.49 M |
| BFRE (€) | 881.22 K | 706.11 K | 820.24 K | 417.58 K |
| BFRHE (€) | 1.84 M | 2.46 M | 2.08 M | 1.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 87.94 | 91.61 | 95.04 | 94.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.06 | 19.19 | 23.44 | 15.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.82 Md | 90.66 Md | 72.83 Md | 52.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.76 | 128.6 | 123.83 | 149.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.36 | 81.4 | 88.95 | 101.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 512.38 K | 655.8 K | 819.29 K | 168 K |
| Dette nette (€) | -3.24 M | -3.34 M | -3.23 M | -2.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.99 | 4.88 | 6.41 | 1.74 |
| Font de roulement (€) | 2.74 M | 3.15 M | 3.12 M | 2.33 M |
| Couverture du BFR | 88.68 | 93.47 | 93.71 | 93.73 |
| Trésorerie (€) | 43.75 K | 20.01 K | 255.69 K | 8.77 K |
| Dettes financières (€) | 137.92 K | 399.43 K | 175.07 K | 27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.32 | -5.09 | -3.94 | -16.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -103.5 | -101.97 | -94.95 | -102.79 |
| Autonomie financière (%) | 22.67 | 8.2 | 19.42 | 101.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.8 M | 2.75 M | 3.11 M | 2.65 M |
| Liquidité générale | 138.07 | 144.82 | 134.48 | 142.97 |
| Liquidité réduite | 138.07 | 144.82 | 134.48 | 142.97 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.98 | 1.18 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 M | 2.39 M | 2.16 M | 2.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.15 | 12.53 | 12.17 | 16.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.43 K | 179.4 K | 224.46 K | 11.73 K |
