CARAYON TARN, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1974.
Localisée à VIANE (81530), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. Cette structure CARAYON TARN se concentre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7.51 M €, soit sept millions cinq cent treize mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 241.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARAYON TARN montrait une trésorerie de 654.36 K €.
En termes d’effectifs, CARAYON TARN recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARAYON TARN compte parmi ses dirigeants CARAYON HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.51 M | 6.92 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.67 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 645.29 K | 474.05 K |
| EBITDA (€) | - | - | 522.63 K | 338.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 122.66 K | 135.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 42.81 K | 46.11 K |
| Résultat net (€) | - | - | 241.34 K | 149.08 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.21 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.9 | 6.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.09 | 3.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.61 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.47 | 22.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 22.22 | 25.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.96 | 4.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.59 | 6.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.01 M | 2.29 M | 1.74 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | 1.01 M | 446.42 K | 528.08 K | 772.97 K |
| BFRHE (€) | 262.69 K | 1.11 M | 189.9 K | 417.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 84.31 | 95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 25.65 | 40.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.91 Md | 7.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 65.94 | 73.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 82.46 | 69.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 743.57 K | 466.46 K |
| Dette nette (€) | -4.4 M | -4.48 M | -2.24 M | -1.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.9 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 2.19 M | 1.68 M | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 95.84 | 95.41 | 96.63 | 96.94 |
| Trésorerie (€) | 654.36 K | 627.97 K | 959 K | 556.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 2.15 M | 1.45 M | 773.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.01 | -3.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.67 | -122.42 | -82.54 | -62.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.7 | 1.87 | 3.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.28 M | 2.86 M | 1.69 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 72.32 | 73.97 | 73.52 | 94.91 |
| Liquidité réduite | 72.32 | 73.97 | 73.52 | 94.91 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.63 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.02 M | 931.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.68 | 9.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 80.55 K | 49.78 K |
