CARAYON TARN, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1974.
Établie à VIANE (81530), elle œuvre dans 0812Z. Cette structure CARAYON TARN se concentre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 7.51 M €, soit sept millions cinq cent treize mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 241.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARAYON TARN affichait une trésorerie de 654.36 K €.
En termes d’effectifs, CARAYON TARN recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARAYON TARN est sous la direction de CARAYON HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.51 M | 6.92 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.67 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 645.29 K | 474.05 K |
| EBITDA (€) | - | - | 522.63 K | 338.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 122.66 K | 135.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 42.81 K | 46.11 K |
| Résultat net (€) | - | - | 241.34 K | 149.08 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.21 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.9 | 6.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.09 | 3.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.61 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.47 | 22.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 22.22 | 25.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.96 | 4.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.59 | 6.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.01 M | 2.29 M | 1.74 M | 1.8 M |
| BFRE (€) | 1.01 M | 446.42 K | 528.08 K | 772.97 K |
| BFRHE (€) | 262.69 K | 1.11 M | 189.9 K | 417.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 84.31 | 95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 25.65 | 40.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.91 Md | 7.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 65.94 | 73.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 82.46 | 69.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 743.57 K | 466.46 K |
| Dette nette (€) | -4.4 M | -4.48 M | -2.24 M | -1.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.9 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 2.19 M | 1.68 M | 1.75 M |
| Couverture du BFR | 95.84 | 95.41 | 96.63 | 96.94 |
| Trésorerie (€) | 654.36 K | 627.97 K | 959 K | 556.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.7 M | 2.15 M | 1.45 M | 773.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.01 | -3.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.67 | -122.42 | -82.54 | -62.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.7 | 1.87 | 3.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.28 M | 2.86 M | 1.69 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 72.32 | 73.97 | 73.52 | 94.91 |
| Liquidité réduite | 72.32 | 73.97 | 73.52 | 94.91 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.63 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.02 M | 931.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.68 | 9.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 80.55 K | 49.78 K |
