SOGEBA TRAVAUX PUBLICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Située à PAU (64000), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SOGEBA TRAVAUX PUBLICS se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 25.14 M €, soit vingt-cinq millions cent trente-sept mille trois cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 484.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOGEBA TRAVAUX PUBLICS révélait une trésorerie de 5.5 M €.
En termes d’effectifs, SOGEBA TRAVAUX PUBLICS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOGEBA TRAVAUX PUBLICS est administrée par LM INVEST 64, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.14 M | 26.12 M | 30.69 M | 24.44 M |
| Marge brute (€) | 6.18 M | 5.36 M | 6.4 M | 5.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.37 M | 665.46 K | 1.46 M | 1.12 M |
| EBITDA (€) | 1.5 M | 1.13 M | 1.61 M | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -123.75 K | -462.5 K | -149.97 K | -333.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 719.67 K | 408.09 K | 867.79 K | 780.9 K |
| Résultat net (€) | 484.73 K | 482.63 K | 678.35 K | 764.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 1.85 | 2.21 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.98 | 14.85 | 19.85 | 24.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.97 | 3.59 | 4.69 | 5.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.64 M | 4.66 M | 5.33 M | 4.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.46 | 17.84 | 17.36 | 19.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.58 | 20.53 | 20.86 | 23.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.96 | 4.32 | 5.26 | 5.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.47 | 2.55 | 4.77 | 4.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.34 M | 4.87 M | 5.32 M | 4.77 M |
| BFRE (€) | -2.25 M | -2.7 M | -2.77 M | -2.14 M |
| BFRHE (€) | 275.27 K | 1.03 M | 1.06 M | 425.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.03 | 68.08 | 63.32 | 71.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.61 | -37.72 | -32.94 | -31.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.96 Md | 73.74 Md | 88.91 Md | 28.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.69 | 71.98 | 74.81 | 77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.61 | 81.59 | 78.91 | 91.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.61 M | 1.45 M | 1.85 M | 1.71 M |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -4.57 M | -4.47 M | -3.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.4 | 5.55 | 6.03 | 7 |
| Font de roulement (€) | 3.4 M | 3.79 M | 4.05 M | 3.33 M |
| Couverture du BFR | 78.39 | 77.7 | 76.03 | 69.92 |
| Trésorerie (€) | 5.5 M | 5.54 M | 6.17 M | 5.54 M |
| Dettes financières (€) | 2.19 M | 2.8 M | 2.31 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | -3.15 | -2.42 | -2.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.43 | -140.44 | -130.81 | -117.58 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.16 | 1.48 | 1.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.35 M | 6.3 M | 7.47 M | 6.18 M |
| Liquidité générale | 114.75 | 107.09 | 118.14 | 116.96 |
| Liquidité réduite | 114.75 | 107.09 | 118.14 | 116.96 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.3 | 0.32 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.85 M | 4.9 M | 4.84 M | 4.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.16 | 12.09 | 10 | 11.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124.43 K | 145.02 K | 203.79 K | 247.51 K |
