COMPAGNIE MARCHANDE ET FINANCIERE INTERCONTINENTALE (CMFI), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1975.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle est active dans le secteur d'activité 4299Z. La société COMPAGNIE MARCHANDE ET FINANCIERE INTERCONTINENTALE (CMFI) se focalise principalement construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 736.4 K €, soit sept cent trente-six mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -190.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE MARCHANDE ET FINANCIERE INTERCONTINENTALE (CMFI) affichait une trésorerie de 946.07 K €.
En matière de gouvernance, COMPAGNIE MARCHANDE ET FINANCIERE INTERCONTINENTALE (CMFI) est dirigée par Doris Moureau, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 736.4 K | 722.33 K | 685.27 K | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 298.34 K | 229.29 K | 220.26 K | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 940.21 K |
| EBITDA (€) | 162.56 K | 106.26 K | 96.23 K | 998.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -57.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.7 K | -120.17 K | -133.51 K | 765.3 K |
| Résultat net (€) | -190.6 K | -291.18 K | -198.73 K | 579.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.88 | -40.31 | -29 | 33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.11 | -6.03 | -3.88 | 10.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.07 | -3.14 | -2.06 | 5.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.73 K | 411.72 K | 304.2 K | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.26 | 57 | 44.39 | 67.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.51 | 31.74 | 32.14 | 60.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.08 | 14.71 | 14.04 | 56.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 53.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.3 M | 6.46 M | 6.66 M | 6.76 M |
| BFRE (€) | 4.92 M | 4.76 M | 4.47 M | 4.15 M |
| BFRHE (€) | -363.26 K | 129.21 K | -2.99 M | -2.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.12 K | 3.27 K | 3.55 K | 1.41 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.44 K | 2.41 K | 2.38 K | 861.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -732.89 M | 255.71 M | -5.62 Md | -14.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 143.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 140.77 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 7.28 | 6.6 | 6.51 | 2.51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 812.48 K |
| Dette nette (€) | -3.61 M | -3.16 M | -2.69 M | -2.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 46.24 |
| Font de roulement (€) | 5.48 M | 6.13 M | 3.28 M | 3.43 M |
| Couverture du BFR | 87.01 | 94.9 | 49.28 | 50.65 |
| Trésorerie (€) | 946.07 K | 1.26 M | 1.82 M | 2.25 M |
| Dettes financières (€) | 3.05 M | 3.73 M | 812.45 K | 989.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.76 | -65.45 | -52.43 | -50.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 1.3 | 6.31 | 5.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 709.22 K | 380.04 K | 338.14 K | 610.27 K |
| Liquidité générale | 36.17 | 47 | 56.19 | 60.24 |
| Liquidité réduite | 36.17 | 47 | 56.19 | 60.24 |
| Couverture de la dette | -3.08 | -4.23 | -2.95 | 2.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 137.06 K |