CARLHIAN TEXTILES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1975.
Implantée à LYON (69008), elle exerce son activité dans 1396Z. La société CARLHIAN TEXTILES se focalise principalement sur fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 8.27 M €, soit huit millions deux cent soixante-dix mille trois cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 407.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CARLHIAN TEXTILES affichait une trésorerie de 385.83 K €.
En termes d’effectifs, CARLHIAN TEXTILES emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARLHIAN TEXTILES est dirigée par Thierry Gontard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.27 M | 6.06 M | 5.52 M | 5.99 M |
| Marge brute (€) | 2.22 M | 1.74 M | 1.89 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 607.52 K | 378.2 K | 252.01 K | 311.66 K |
| EBITDA (€) | 685.71 K | 373.43 K | 309.61 K | 297.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -78.18 K | 4.77 K | -57.61 K | 14.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 607.56 K | 288.61 K | 240.59 K | 252.86 K |
| Résultat net (€) | 407.84 K | 198.92 K | 162.55 K | 174.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.93 | 3.28 | 2.94 | 2.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.02 | 3.61 | 3 | 3.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.03 | 2.67 | 2.08 | 2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | 1.56 M | 1.44 M | 1.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.77 | 25.69 | 26.01 | 25.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.82 | 28.71 | 34.14 | 31.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.29 | 6.16 | 5.61 | 4.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.35 | 6.24 | 4.56 | 5.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.07 M | 3.91 M | 4.29 M | 4.05 M |
| BFRE (€) | 3.66 M | 2.6 M | 1.61 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | 30.51 K | 22.57 K | 369.18 K | 459.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.77 | 235.58 | 283.8 | 246.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 161.39 | 156.9 | 106.64 | 97.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 691.33 M | 374.65 M | 5.59 Md | 7.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.89 | 68.91 | 76.4 | 91.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.19 | 42.51 | 58.82 | 66.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.4 | 0.26 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 503.83 K | 310.12 K | 244.37 K | 316.07 K |
| Dette nette (€) | -1.9 M | -625.13 K | -80.45 K | -526.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.09 | 5.12 | 4.42 | 5.27 |
| Font de roulement (€) | 4.06 M | 3.89 M | 4.29 M | 4.04 M |
| Couverture du BFR | 99.63 | 99.56 | 99.83 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 385.83 K | 1.28 M | 2.31 M | 1.98 M |
| Dettes financières (€) | 826.52 K | 947.14 K | 1.47 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.77 | -2.02 | -0.33 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.71 | -11.34 | -1.49 | -9.83 |
| Autonomie financière (%) | 7.03 | 5.82 | 3.67 | 4.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 961.56 K | 917.6 K | 1.23 M |
| Liquidité générale | 111.69 | 128.4 | 158.73 | 152.41 |
| Liquidité réduite | 111.69 | 128.4 | 158.73 | 152.41 |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.56 | 0.51 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 1.51 M | 1.43 M | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.82 | 18.24 | 18.79 | 18.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.31 K | 65.89 K | 64.22 K | 56.55 K |
