CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1975.
Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle est active dans le secteur d'activité 8121Z. La société CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE oriente son activité sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.42 M €, soit quinze millions quatre cent quinze mille neuf cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 646.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE présentait une trésorerie de 1.07 M €.
En termes d’effectifs, CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE est sous la direction de STEM, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.42 M | 13.91 M | 12.9 M | 12.94 M |
| Marge brute (€) | 12.57 M | 11.27 M | 10.4 M | 10.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.28 M | 930.33 K | 769.81 K | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 810.48 K | 795.48 K | 1.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -75.01 K | 119.85 K | -25.67 K | -28.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | 604.77 K | 605.69 K | 943.13 K |
| Résultat net (€) | 646.81 K | 381.1 K | 363.38 K | 618.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | 2.74 | 2.82 | 4.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.62 | 22.19 | 21.39 | 32.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.33 | 6.61 | 6.83 | 11.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.95 M | 9.98 M | 9.11 M | 9.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.04 | 71.71 | 70.64 | 69.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.51 | 81.03 | 80.64 | 80.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.77 | 5.82 | 6.17 | 8.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.29 | 6.69 | 5.97 | 8.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.27 M | 1.3 M | 1.36 M |
| BFRE (€) | -1.33 M | -1.48 M | -1.06 M | -1.19 M |
| BFRHE (€) | 1.89 M | 1.67 M | 718.61 K | 2.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 39.04 | 33.29 | 36.72 | 38.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.45 | -38.7 | -30.02 | -33.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.67 Md | 63.54 Md | 25.4 Md | 72.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.4 | 104.38 | 85.33 | 121.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.75 | 93.75 | 86.89 | 94.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 958.33 K | 720.9 K | 583.34 K | 797.36 K |
| Dette nette (€) | -3.04 M | -2.84 M | -1.84 M | -3.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.22 | 5.18 | 4.52 | 6.16 |
| Font de roulement (€) | 1.37 M | 1.07 M | 1.09 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 82.84 | 84.32 | 83.96 | 92.37 |
| Trésorerie (€) | 1.07 M | 1.06 M | 1.63 M | 515.47 K |
| Dettes financières (€) | 53 | 2.39 K | 33 | 28.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.17 | -3.95 | -3.16 | -3.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.4 | -165.63 | -108.36 | -167.12 |
| Autonomie financière (%) | 37.41 K | 719.06 | 51.49 K | 66.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4 M | 3.85 M | 3.42 M | 3.57 M |
| Liquidité générale | 137.09 | 130.79 | 135.67 | 133.82 |
| Liquidité réduite | 137.09 | 130.79 | 135.67 | 133.82 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.84 M | 9.94 M | 9.22 M | 8.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.75 | 61.54 | 60.74 | 58.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 255.56 K | 157.18 K | 82.33 K | 218.79 K |