CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1975.
Établie à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle est active dans le secteur d'activité 8121Z. La société CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE se focalise principalement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 13.91 M €, soit treize millions neuf cent treize mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 381.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE disposait d'une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE est sous la direction de STEM, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.91 M | 12.9 M | 12.94 M | 12.55 M |
| Marge brute (€) | 11.27 M | 10.4 M | 10.41 M | 9.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 930.33 K | 769.81 K | 1.09 M | 1.17 M |
| EBITDA (€) | 810.48 K | 795.48 K | 1.12 M | 1.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 119.85 K | -25.67 K | -28.44 K | -114.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 604.77 K | 605.69 K | 943.13 K | 1.12 M |
| Résultat net (€) | 381.1 K | 363.38 K | 618.07 K | 601.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.74 | 2.82 | 4.78 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.19 | 21.39 | 32.95 | 34.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.61 | 6.83 | 11.09 | 11.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.98 M | 9.11 M | 9.03 M | 8.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.71 | 70.64 | 69.82 | 69.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.03 | 80.64 | 80.45 | 78.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.82 | 6.17 | 8.63 | 10.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.69 | 5.97 | 8.41 | 9.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.3 M | 1.36 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | -1.48 M | -1.06 M | -1.19 M | -1.16 M |
| BFRHE (€) | 1.67 M | 718.61 K | 2.04 M | 2.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 33.29 | 36.72 | 38.25 | 38.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.7 | -30.02 | -33.54 | -33.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.54 Md | 25.4 Md | 72.4 Md | 78.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.38 | 85.33 | 121.01 | 127.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.75 | 86.89 | 94.87 | 89.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 720.9 K | 583.34 K | 797.36 K | 789.65 K |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -1.84 M | -3.13 M | -3.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.18 | 4.52 | 6.16 | 6.29 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 1.09 M | 1.25 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 84.32 | 83.96 | 92.37 | 85.71 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 1.63 M | 515.47 K | 148.88 K |
| Dettes financières (€) | 2.39 K | 33 | 28.19 K | 2.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.95 | -3.16 | -3.93 | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.63 | -108.36 | -167.12 | -183.69 |
| Autonomie financière (%) | 719.06 | 51.49 K | 66.54 | 689.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.85 M | 3.42 M | 3.57 M | 3.3 M |
| Liquidité générale | 130.79 | 135.67 | 133.82 | 136.53 |
| Liquidité réduite | 130.79 | 135.67 | 133.82 | 136.53 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.94 M | 9.22 M | 8.85 M | 8.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 61.54 | 60.74 | 58.68 | 56.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 157.18 K | 82.33 K | 218.79 K | 261.99 K |