ETABLISSEMENTS URTHALER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1975.
Située à MEZIN (47170), elle intervient dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise ETABLISSEMENTS URTHALER met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 335.29 K €, soit trois cent trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -21.28 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS URTHALER présentait une trésorerie de 37.79 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS URTHALER compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS URTHALER est sous la direction de Herve Urthaler, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 335.29 K | 912.66 K | 907.53 K | 1.95 M |
| Marge brute (€) | -5.91 K | -167.32 K | -5.18 K | 154.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -128.53 K | -292.95 K | -262.07 K | -191.07 K |
| EBITDA (€) | -27.03 K | -200.42 K | -235.92 K | -175.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -101.51 K | -92.53 K | -26.15 K | -15.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.27 K | -228.36 K | -274.32 K | -238.92 K |
| Résultat net (€) | -21.28 K | -63.96 K | -249.79 K | -67.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.35 | -7.01 | -27.52 | -3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.93 | 22.36 | 112.48 | -243.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -1.16 | -3.34 | -12.02 | -2.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.55 K | -60.81 K | 773 | 141.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.53 | -6.66 | 0.09 | 7.27 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -1.76 | -18.33 | -0.57 | 7.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.06 | -21.96 | -26 | -9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -38.34 | -32.1 | -28.88 | -9.8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1 M | 1.15 M | 1.31 M | 1.36 M |
| BFRE (€) | 855.35 K | 847.82 K | 972.46 K | 1.07 M |
| BFRHE (€) | -56.25 K | 296.24 K | 242.2 K | 213.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.09 K | 459.72 | 528.64 | 254.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 931.15 | 339.07 | 391.11 | 200.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -51.67 M | 740.73 M | 602.19 M | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 170.56 | 111.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 173.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.72 | 0.63 | 1.51 | 0.78 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.1 K | 1.03 K | -211.06 K | 35.48 K |
| Dette nette (€) | -2.1 M | -2.19 M | -2.2 M | -2.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.92 | 0.11 | -23.26 | 1.82 |
| Font de roulement (€) | 822.52 K | 1.15 M | 1.31 M | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 82.11 | 100 | 99.68 | 100 |
| Trésorerie (€) | 37.79 K | 5.44 K | 95.56 K | 74.52 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 1.58 M | 1.71 M | 1.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | 678.65 | -2.14 K | 10.45 | -66.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 684.17 | 766.88 | 992.82 | -8.47 K |
| Autonomie financière (%) | -0.24 | -0.18 | -0.13 | 0.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 703.4 K | 618.6 K | 583.03 K | 855.57 K |
| Liquidité générale | 52.66 | 54.12 | 23.03 | 28.19 |
| Liquidité réduite | 52.66 | 54.12 | 23.03 | 28.19 |
| Couverture de la dette | -0.48 | -0.77 | -4.93 | -1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 125.07 K | 130.71 K | 232.42 K | 322.79 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.48 | 10.71 | 19.98 | 11.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -270 | - | -330 | - |