ENTREPRISE LERICHE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1975.
Basée à MARCY (02720), elle exerce son activité dans 4312A. L'entreprise ENTREPRISE LERICHE se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.8 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -58.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ENTREPRISE LERICHE disposait d'une trésorerie de 98.31 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE LERICHE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE LERICHE est sous la direction de Eric Leriche, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.8 M | 3.75 M | 3.3 M | 2.85 M |
| Marge brute (€) | 571.48 K | 1 M | 824.62 K | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -281.93 K | 12.24 K | -242.25 K | -26.98 K |
| EBITDA (€) | -211.63 K | 144.88 K | -177.17 K | -80.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.3 K | -132.65 K | -65.08 K | 53.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -248.18 K | 115.49 K | -227.38 K | -151.98 K |
| Résultat net (€) | -58.81 K | 157.81 K | 15.82 K | 129.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.1 | 4.21 | 0.48 | 4.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.15 | 21.2 | 2.01 | 13.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.38 | 7.76 | 0.86 | 6.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.31 K | 985.37 K | 753.24 K | 910.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.87 | 26.29 | 22.8 | 31.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.41 | 26.81 | 24.96 | 37.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.56 | 3.87 | -5.36 | -2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.07 | 0.33 | -7.33 | -0.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 530.28 K | 760.73 K | 917.46 K | 1.19 M |
| BFRE (€) | 219.09 K | 3.61 K | 214.91 K | 370.87 K |
| BFRHE (€) | 76.52 K | 425.21 K | 478.7 K | 595.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.13 | 74.1 | 101.38 | 152.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.56 | 0.35 | 23.75 | 47.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 586.97 M | 4.37 Md | 4.33 Md | 4.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 149.88 | 165.79 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.68 | 93.66 | 74.32 | 64.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.2 K | 187.45 K | 78.73 K | 306.33 K |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -940.11 K | -828.56 K | -794.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.44 | 5 | 2.38 | 10.74 |
| Font de roulement (€) | 369.32 K | 729.77 K | 788.46 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 69.65 | 95.93 | 85.94 | 86.37 |
| Trésorerie (€) | 98.31 K | 325.54 K | 199.44 K | 112.4 K |
| Dettes financières (€) | 23.8 K | 53.37 K | 45.9 K | 127.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 98.71 | -5.02 | -10.52 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -289.65 | -126.28 | -105.33 | -81.83 |
| Autonomie financière (%) | 17.46 | 13.95 | 17.14 | 7.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 1.21 M | 877.69 K | 667.08 K |
| Liquidité générale | 126.71 | 152.39 | 171.55 | 202.26 |
| Liquidité réduite | 126.71 | 152.39 | 171.55 | 202.26 |
| Couverture de la dette | -0.11 | 0.33 | 0.04 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 831.86 K | 968.38 K | 1.04 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.55 | 19.49 | 23.36 | 27.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 46.89 K | 4.19 K | 46.22 K |