LISE CHARMEL INDUSTRIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Basée à LYON (69009), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise LISE CHARMEL INDUSTRIE se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 6.33 M €, soit six millions trois cent trente-trois mille deux cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -110.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LISE CHARMEL INDUSTRIE affichait une trésorerie de 1.04 M €.
En termes d’effectifs, LISE CHARMEL INDUSTRIE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LISE CHARMEL INDUSTRIE compte parmi ses dirigeants Olivier Piquet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.33 M | 6.1 M | 5.57 M | 5.59 M |
| Marge brute (€) | 2.5 M | 2.72 M | 2.52 M | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 128.2 K | 229.54 K | 523.06 K | 345.88 K |
| EBITDA (€) | 193.17 K | 279.05 K | 786.59 K | 607.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.96 K | -49.51 K | -263.53 K | -261.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -568.35 K | -589.03 K | -241.67 K | -695.95 K |
| Résultat net (€) | -110.53 K | 2 M | -1.12 M | -17.5 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.75 | 32.82 | -20.04 | -313.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.73 | 13.21 | -8.54 | -121.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.26 | 5.15 | -2.77 | -42.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.06 M | 4.42 M | 4.64 M | 20.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.26 | 72.53 | 83.27 | 358.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.42 | 44.62 | 45.22 | 43.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.05 | 4.58 | 14.12 | 10.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.02 | 3.76 | 9.39 | 6.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 24.83 M | 21.42 M | 21.43 M | 21.74 M |
| BFRE (€) | -1.72 M | -1.56 M | -741.28 K | -716.64 K |
| BFRHE (€) | 13.94 M | 14.32 M | 13.95 M | 15.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.43 K | 1.28 K | 1.4 K | 1.42 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -99.41 | -93.34 | -48.56 | -46.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 241.85 Md | 239.16 Md | 212.91 Md | 243.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.2 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.22 M | 3.44 M | 405.45 K | -15.84 M |
| Dette nette (€) | -24.19 M | -20.96 M | -23.41 M | -23.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.3 | 56.41 | 7.28 | -283.6 |
| Font de roulement (€) | 11.05 M | 11.13 M | 12.55 M | 14.3 M |
| Couverture du BFR | 44.5 | 51.94 | 58.54 | 65.76 |
| Trésorerie (€) | 1.04 M | 575.36 K | 1.7 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 10.2 M | 10.22 M | 14.98 M | 16.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.79 | -6.1 | -57.73 | 1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.12 | -138.37 | -179.03 | -164.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 1.48 | 0.87 | 0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.42 M | 3.21 M | 3.43 M | 3.51 M |
| Liquidité générale | 111.96 | 114.25 | 98.31 | 100.02 |
| Liquidité réduite | 111.96 | 114.25 | 98.31 | 100.02 |
| Couverture de la dette | -0.07 | 1.37 | -0.87 | -13.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.22 M | 3.23 M | 2.61 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.08 | 36.8 | 33.43 | 34.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -309.3 K | -258.26 K | -12.3 K | - |
