SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1975.
Basée à THONES (74230), elle exerce son activité dans 4939C. Cette structure SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) se concentre sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.43 K €, soit sept mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 81.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) montrait une trésorerie de 545.71 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'AMENAGEMENT DE BEAUREGARD (SAB) est sous la direction de Stephanie Marantier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.43 K | 548.79 K | 547.98 K |
| Marge brute (€) | - | -78.86 K | 384.92 K | 380.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 177.7 K | - | 192.94 K |
| EBITDA (€) | - | 168.37 K | 176.76 K | 190.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 9.33 K | - | 2.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 82.17 K | 90.77 K | 111.05 K |
| Résultat net (€) | - | 81.55 K | 67.21 K | 80.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.1 K | 12.25 | 14.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.3 | 9.47 | 11.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.8 | 6.31 | 7.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 275.99 K | 362.66 K | 380.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 3.71 K | 66.08 | 69.38 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | -1.06 K | 70.14 | 69.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.27 K | 32.21 | 34.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.39 K | - | 35.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 366.34 K | 598.65 K | 343.25 K | 377.85 K |
| BFRE (€) | -200.07 K | -103.16 K | -62.33 K | -39.93 K |
| BFRHE (€) | 1.09 K | -133.28 K | 25.93 K | -4.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 29.41 K | 228.3 | 251.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -5.07 K | -41.46 | -26.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -2.71 M | 38.99 M | -6.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 15.08 | 16.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 31.23 | 47.87 | 15.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 1.04 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 167.76 K | - | 159.84 K |
| Dette nette (€) | 240.12 K | -304.11 K | 24.7 K | 17.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.26 K | - | 29.17 |
| Font de roulement (€) | 346.72 K | 368.62 K | 341.27 K | 353.01 K |
| Couverture du BFR | 94.64 | 61.57 | 99.42 | 93.43 |
| Trésorerie (€) | 545.71 K | 605.06 K | 379.24 K | 398.78 K |
| Dettes financières (€) | 26.6 K | 567.54 K | 279.46 K | 305.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.81 | - | 0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.6 | -38.43 | 3.48 | 2.49 |
| Autonomie financière (%) | 46.05 | 1.39 | 2.54 | 2.24 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 259.38 K | 111.59 K | 73.11 K | 51.1 K |
| Liquidité générale | 203.34 | 77.27 | 114.95 | 111.23 |
| Liquidité réduite | 203.34 | 77.27 | 114.95 | 111.23 |
| Couverture de la dette | - | 0.78 | 1.32 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 118.18 K | 213.93 K | 225.27 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 1.17 K | 27.88 | 28.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -86 | 19.11 K | 24.05 K |