CABINET REC, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1977.
Établie à VILLEMOMBLE (93250), elle exerce son activité dans 6920Z. L'entreprise CABINET REC se focalise principalement sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 120.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABINET REC affichait une trésorerie de 231.8 K €.
En termes d’effectifs, CABINET REC compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABINET REC est dirigée par Laurent Lefevre, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.11 M | 935.29 K | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 702.58 K | 679.54 K | 568.91 K | 647 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 140.42 K | - |
| EBITDA (€) | 159.86 K | 180.12 K | 142.9 K | 132.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.48 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 159.86 K | 180.12 K | 139.71 K | 132.65 K |
| Résultat net (€) | 120.36 K | 141.72 K | 103.42 K | 89.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.12 | 12.71 | 11.06 | 8.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.13 | 28.35 | 26.33 | 22.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.76 | 11.4 | 12.29 | 8.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 569.52 K | 569.31 K | 487.28 K | 524.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.9 | 51.06 | 52.1 | 50.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.09 | 60.95 | 60.83 | 62.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.45 | 16.16 | 15.28 | 12.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.01 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 762.93 K | 696.95 K | 530.9 K | 507.67 K |
| BFRE (€) | 94.31 K | 128.91 K | - | 32.04 K |
| BFRHE (€) | 174.08 K | 108.49 K | 35.33 K | 76.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 234.21 | 228.16 | 207.19 | 178.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.95 | 42.2 | - | 11.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 567.05 M | 331.4 M | 90.52 M | 218.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 164.69 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 128.14 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 106.62 K | - |
| Dette nette (€) | -750.47 K | -515.39 K | -225.56 K | -320.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.4 | - |
| Font de roulement (€) | 499.89 K | 464.77 K | 398.5 K | 378.23 K |
| Couverture du BFR | 65.52 | 66.69 | 75.06 | 74.5 |
| Trésorerie (€) | 231.8 K | 228.16 K | 223.17 K | 302.65 K |
| Dettes financières (€) | 81.86 K | 89.37 K | 51.73 K | 16.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.12 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -131.75 | -103.09 | -57.42 | -82.4 |
| Autonomie financière (%) | 6.96 | 5.59 | 7.59 | 24.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 637.36 K | 422.01 K | 264.6 K | 477.91 K |
| Liquidité générale | 142.53 | 150.45 | - | 152.73 |
| Liquidité réduite | 142.53 | 150.45 | - | 152.73 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.75 | 0.77 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 537.24 K | 471.44 K | 421.37 K | 481.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.07 | 31.52 | 32.56 | 34.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.35 K | 42.66 K | 35.71 K | 40.2 K |