SOCIETE NETTOYAGE ENTRETIEN GASPARINI M. (SONEGAM), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1976.
Basée à SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73300), elle œuvre dans le secteur d'activité 8122Z. La société SOCIETE NETTOYAGE ENTRETIEN GASPARINI M. (SONEGAM) se focalise principalement autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 770.13 K €, soit sept cent soixante-dix mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 78.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE NETTOYAGE ENTRETIEN GASPARINI M. (SONEGAM) affichait une trésorerie de 97.19 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NETTOYAGE ENTRETIEN GASPARINI M. (SONEGAM) emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NETTOYAGE ENTRETIEN GASPARINI M. (SONEGAM) est dirigée par SOCIETE DE GESTION FLAMANT - SGF, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 770.13 K | 732.65 K | 669.27 K | 705.38 K |
| Marge brute (€) | 545.12 K | 500.8 K | 432.28 K | 508.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.14 K | -21.33 K | -13.45 K | 65.35 K |
| EBITDA (€) | 85.88 K | -21.95 K | -15.19 K | 70.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.74 K | 625 | 1.74 K | -5.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.02 K | -22.7 K | -18.6 K | 67.55 K |
| Résultat net (€) | 78.36 K | -23.09 K | -19.16 K | 53.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.18 | -3.15 | -2.86 | 7.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.36 | -604.87 | -51.93 | 55.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.71 | -9.29 | -6.2 | 13.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.43 K | 435.11 K | 374.64 K | 460.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.08 | 59.39 | 55.98 | 65.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 70.78 | 68.35 | 64.59 | 72.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.15 | -3 | -2.27 | 10.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.75 | -2.91 | -2.01 | 9.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 78.58 K | 18.2 K | 78.29 K | 147.49 K |
| BFRE (€) | -35.78 K | -86.98 K | -84.9 K | -88.1 K |
| BFRHE (€) | 17.17 K | 22.56 K | 32.19 K | 80.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.24 | 9.07 | 42.7 | 76.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.96 | -43.33 | -46.3 | -45.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.22 M | 45.28 M | 59.03 M | 156.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.42 | 76.37 | 91.32 | 108.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.93 | 159.43 | 161.63 | 108.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.23 K | -18.61 K | -13.9 K | 56.86 K |
| Dette nette (€) | -114.07 K | -161.99 K | -141.03 K | -140.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.29 | -2.54 | -2.08 | 8.06 |
| Font de roulement (€) | - | 18.2 K | 78.29 K | 146.5 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 99.32 |
| Trésorerie (€) | 97.19 K | 82.62 K | 131 K | 153.82 K |
| Dettes financières (€) | - | 18.85 K | 43.87 K | 68.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.44 | 8.7 | 10.14 | -2.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -138.8 | -4.24 K | -382.14 | -145.84 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.2 | 0.84 | 1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.26 K | 225.77 K | 228.15 K | 224.14 K |
| Liquidité générale | 135.99 | 98.54 | 111.46 | 125.46 |
| Liquidité réduite | 135.99 | 98.54 | 111.46 | 125.46 |
| Couverture de la dette | 0.59 | -0.19 | -0.16 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 513.19 K | 512.13 K | 437.65 K | 433.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 58.5 | 60.53 | 56.9 | 53.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.41 K | - | - | 13.32 K |