CETRA GRANULATS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Localisée à DONGES (44480), elle est active dans le secteur d'activité 0899Z. L'entreprise CETRA GRANULATS oriente son activité sur autres activités extractives n.c.a..
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5 M €, soit quatre millions neuf cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -39.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CETRA GRANULATS disposait d'une trésorerie de 4 K €.
En termes d’effectifs, CETRA GRANULATS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CETRA GRANULATS est sous la direction de MDSR PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 M | 4.4 M | 3.41 M | 3.32 M |
| Marge brute (€) | 966.21 K | 1.15 M | 800.97 K | 772.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 463.58 K | 654.94 K | 295 K | 279.85 K |
| EBITDA (€) | 490.95 K | 692.38 K | 316.34 K | 299.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.37 K | -37.44 K | -21.33 K | -19.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.87 K | 180.66 K | -176.67 K | -282.02 K |
| Résultat net (€) | -39.09 K | 299.01 K | -198.83 K | -343.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.78 | 6.79 | -5.83 | -10.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.09 | 15.68 | -12.36 | -18.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.6 | 4.07 | -2.62 | -4.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 996.7 K | 1.28 M | 877.28 K | 776.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.95 | 29.08 | 25.72 | 23.39 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.34 | 26.05 | 23.48 | 23.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.83 | 15.72 | 9.27 | 9.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.28 | 14.87 | 8.65 | 8.43 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 919.95 K | 1.28 M | 1.22 M | 1.08 M |
| BFRE (€) | 134.07 K | -33.48 K | 33.88 K | -204.96 K |
| BFRHE (€) | 776.15 K | 1.31 M | 1.17 M | 1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 67.2 | 106.41 | 130.67 | 119.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.79 | -2.78 | 3.62 | -22.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.62 Md | 15.77 Md | 10.96 Md | 11.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.52 | 162.23 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.83 | 87.18 | 106.71 | 128.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 505.99 K | 810.75 K | 294.6 K | 241.81 K |
| Dette nette (€) | -4.62 M | -5.43 M | -5.97 M | -5.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.13 | 18.41 | 8.64 | 7.29 |
| Font de roulement (€) | 914.22 K | 1.28 M | 1.21 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 99.38 | 99.43 | 98.93 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 4 K | 2.73 K | 1.94 K | 469 |
| Dettes financières (€) | 3.75 M | 4.51 M | 5.13 M | 4.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.14 | -6.7 | -20.27 | -24.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.49 | -284.81 | -371.27 | -328.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.42 | 0.31 | 0.37 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 873.88 K | 919.47 K | 826.69 K | 1.02 M |
| Liquidité générale | 31.87 | 36.76 | 31.29 | 29.74 |
| Liquidité réduite | 31.87 | 36.76 | 31.29 | 29.74 |
| Couverture de la dette | -0.42 | 2.31 | -1.89 | -3.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 496.34 K | 453.18 K | 428.82 K | 409.89 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.6 | 7.76 | 9.52 | 9.43 |