CETRA GRANULATS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1975.
Située à DONGES (44480), elle œuvre dans le secteur d'activité 0899Z. La société CETRA GRANULATS se consacre essentiellement autres activités extractives n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.14 M €, soit cinq millions cent trente-sept mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -56.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CETRA GRANULATS révélait une trésorerie de 104.47 K €.
En termes d’effectifs, CETRA GRANULATS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CETRA GRANULATS est administrée par MDSR PARTICIPATIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.14 M | 5.16 M | 5 M | 4.4 M |
| Marge brute (€) | 665.26 K | 723.53 K | 966.21 K | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 207.08 K | 109.3 K | 463.58 K | 654.94 K |
| EBITDA (€) | 234.8 K | 158.49 K | 490.95 K | 692.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.72 K | -49.19 K | -27.37 K | -37.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -291.17 K | -353.78 K | -30.87 K | 180.66 K |
| Résultat net (€) | -56.93 K | -349.66 K | -39.09 K | 299.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.11 | -6.77 | -0.78 | 6.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.89 | -23.02 | -2.09 | 15.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.98 | -5.6 | -0.6 | 4.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 733.21 K | 705.39 K | 996.7 K | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.27 | 13.67 | 19.95 | 29.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.95 | 14.02 | 19.34 | 26.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.57 | 3.07 | 9.83 | 15.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.03 | 2.12 | 9.28 | 14.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 461.72 K | 515.81 K | 919.95 K | 1.28 M |
| BFRE (€) | -311.18 K | -165.5 K | 134.07 K | -33.48 K |
| BFRHE (€) | 664.69 K | 670.12 K | 776.15 K | 1.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 32.8 | 36.47 | 67.2 | 106.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.11 | -11.7 | 9.79 | -2.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.36 Md | 9.48 Md | 10.62 Md | 15.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.48 | 104.03 | 105.52 | 162.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.72 | 96.06 | 73.83 | 87.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 508.68 K | 167.68 K | 505.99 K | 810.75 K |
| Dette nette (€) | -4.25 M | -4.73 M | -4.62 M | -5.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.9 | 3.25 | 10.13 | 18.41 |
| Font de roulement (€) | 457.62 K | 506.96 K | 914.22 K | 1.28 M |
| Couverture du BFR | 99.11 | 98.28 | 99.38 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 104.47 K | 2.69 K | 4 K | 2.73 K |
| Dettes financières (€) | 2.96 M | 3.43 M | 3.75 M | 4.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.36 | -28.18 | -9.14 | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.79 | -311.1 | -247.49 | -284.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.44 | 0.5 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 1.29 M | 873.88 K | 919.47 K |
| Liquidité générale | 32.08 | 31.75 | 31.87 | 36.76 |
| Liquidité réduite | 32.08 | 31.75 | 31.87 | 36.76 |
| Couverture de la dette | -0.71 | -3.8 | -0.42 | 2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 518.22 K | 501.53 K | 496.34 K | 453.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.54 | 7.41 | 7.6 | 7.76 |