THIEBAT (THIEBAT S.A.)
345 AVENUE HENRI BARBUSSE - 59770 MARLY
THIEBAT (THIEBAT S.A.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1954.
Établie à MARLY (59770), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. La société THIEBAT (THIEBAT S.A.) se focalise principalement sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.6 M €, soit six millions cinq cent quatre-vingt-seize mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 79.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THIEBAT (THIEBAT S.A.) affichait une trésorerie de 295.4 K €.
En termes d’effectifs, THIEBAT (THIEBAT S.A.) dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THIEBAT (THIEBAT S.A.) est sous la direction de NSI GROUPE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.6 M | 6.37 M | 6.85 M | 6.59 M |
| Marge brute (€) | 5.17 M | 4.37 M | 4.78 M | 4.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 155.95 K | 64.41 K | 201.16 K | 448.02 K |
| EBITDA (€) | 161.41 K | 99.57 K | 177.18 K | 344.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.46 K | -35.15 K | 23.98 K | 103.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.63 K | 43.88 K | 121.78 K | 286.67 K |
| Résultat net (€) | 79.2 K | 44.21 K | 105.2 K | 283.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 0.69 | 1.53 | 4.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.68 | 5.98 | 8.4 | 26.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.87 | 2.29 | 4.25 | 12.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.33 M | 3.86 M | 4.07 M | 4.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.7 | 60.61 | 59.35 | 63.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.43 | 68.6 | 69.72 | 73.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.45 | 1.56 | 2.58 | 5.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.36 | 1.01 | 2.93 | 6.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 389.09 K | 438.71 K | 1 M | 781.53 K |
| BFRE (€) | -34.86 K | 104.42 K | -244.4 K | -66.55 K |
| BFRHE (€) | 122.39 K | 166.99 K | 939.9 K | 825.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.53 | 25.14 | 53.3 | 43.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.93 | 5.98 | -13.01 | -3.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.21 Md | 2.91 Md | 17.65 Md | 14.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.68 | 81.57 | 100.18 | 110.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.05 | 41.94 | 41.15 | 64.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.59 K | 108.65 K | 198.35 K | 370.57 K |
| Dette nette (€) | -931.95 K | -1.02 M | -922.43 K | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.49 | 1.71 | 2.89 | 5.62 |
| Font de roulement (€) | 382.94 K | 435.8 K | 997.19 K | - |
| Couverture du BFR | 98.42 | 99.34 | 99.63 | - |
| Trésorerie (€) | 295.4 K | 164.39 K | 301.7 K | 18.36 K |
| Dettes financières (€) | 1.3 K | 13 | 13 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.66 | -9.43 | -4.65 | -3.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.92 | -138.65 | -73.68 | -119.58 |
| Autonomie financière (%) | 627.85 | 56.84 K | 96.31 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 1.19 M | 1.22 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 130.21 | 135.83 | 180.63 | 159.34 |
| Liquidité réduite | 130.21 | 135.83 | 180.63 | 159.34 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.87 M | 4.16 M | 4.39 M | 4.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 60.77 | 55.5 | 53.26 | 53.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -180 |