ETABLISSEMENTS CAFRACO REVETEMENTS DE SOLS ET D ETANCHEITE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Basée à BESANCON (25000), elle intervient dans le secteur d'activité 4333Z. Cette entité ETABLISSEMENTS CAFRACO REVETEMENTS DE SOLS ET D ETANCHEITE met l'accent sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-et-un mille huit cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 81.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS CAFRACO REVETEMENTS DE SOLS ET D ETANCHEITE affichait une trésorerie de 124.14 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CAFRACO REVETEMENTS DE SOLS ET D ETANCHEITE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CAFRACO REVETEMENTS DE SOLS ET D ETANCHEITE est dirigée par SANNICOLO CONSTRUCTIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 206.81 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 85.16 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 89.48 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.32 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 88.86 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 81.79 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.53 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.4 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.63 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 179.94 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.37 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.52 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.15 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.8 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 427.03 K | 326.97 K | 296.49 K | 862.16 K |
| BFRE (€) | 200.62 K | 119.68 K | 56.16 K | 30.88 K |
| BFRHE (€) | 99.18 K | 51.24 K | 56.78 K | 36.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.51 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.49 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 340.16 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.33 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.83 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -422.97 K | -209.74 K | -74.66 K | 607.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.62 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 412.69 K | 310.33 K | 286.41 K | 862.16 K |
| Couverture du BFR | 96.64 | 94.91 | 96.6 | 100 |
| Trésorerie (€) | 124.14 K | 142.19 K | 174.82 K | 794.72 K |
| Dettes financières (€) | 23.2 K | 1.96 K | 38 | 4.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.11 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -105.52 | -65.74 | -23.8 | 67.22 |
| Autonomie financière (%) | 17.28 | 162.7 | 8.25 K | 217.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 509.57 K | 333.34 K | 239.36 K | 183.37 K |
| Liquidité générale | 157.55 | 157.71 | 163.27 | 531.7 |
| Liquidité réduite | 157.55 | 157.71 | 163.27 | 531.7 |
| Couverture de la dette | 0.82 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 116.56 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.6 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.24 K | - | - | - |