LE RICHELIEU SA (HOTEL MERCURE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1975.
Localisée à LORIENT (56100), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société LE RICHELIEU SA (HOTEL MERCURE) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent trente-quatre mille neuf cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 489.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE RICHELIEU SA (HOTEL MERCURE) disposait d'une trésorerie de 121.12 K €.
En termes d’effectifs, LE RICHELIEU SA (HOTEL MERCURE) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE RICHELIEU SA (HOTEL MERCURE) est sous la direction de JOKER FINANCES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.73 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.11 M | 974.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 699.28 K |
| EBITDA (€) | - | - | 746.37 K | 630.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 69.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 631.47 K | 499.71 K |
| Résultat net (€) | - | - | 489.59 K | 377.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 28.22 | 24.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 51.88 | 27.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 40.52 | 23.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.07 M | 932.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 61.61 | 59.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 64.26 | 62.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 43.02 | 40.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 44.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 649.96 K | 822.6 K | 587.55 K | 901.5 K |
| BFRE (€) | -170.93 K | -148.13 K | -141.27 K | -188.49 K |
| BFRHE (€) | 687.83 K | 900.72 K | 513.5 K | 997.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 123.61 | 210.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -29.72 | -44.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.44 Md | 4.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 114.75 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 54.76 | 61.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 539.05 K |
| Dette nette (€) | -137.33 K | -266.74 K | -53.22 K | -198.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 34.53 |
| Font de roulement (€) | 596.33 K | 747.39 K | 528.34 K | 862.39 K |
| Couverture du BFR | 91.75 | 90.86 | 89.92 | 95.66 |
| Trésorerie (€) | 121.12 K | 48.13 K | 211.34 K | 80.17 K |
| Dettes financières (€) | 1.68 K | 50.52 K | 4.59 K | 5.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.61 | -24.58 | -5.64 | -14.65 |
| Autonomie financière (%) | 560.76 | 21.48 | 205.64 | 248.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 203.14 K | 189.14 K | 200.77 K | 233.98 K |
| Liquidité générale | 322.45 | 315.21 | 290 | 403.1 |
| Liquidité réduite | 322.45 | 315.21 | 290 | 403.1 |
| Couverture de la dette | - | - | 4.62 | 2.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 316.85 K | 269.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.52 | 14.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 156.27 K | 130.18 K |