COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1982.
Implantée à CONDOM (32100), elle se consacre au secteur d'activité de 5210B. La société COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) se concentre sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.77 M €, soit cinq millions sept cent soixante-cinq mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) présentait une trésorerie de 48 €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT (RHUM DILLON) est sous la direction de CIE FINANCIERE EUROP PRISE DE PARTICIPAT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.77 M | 6.88 M | 5.18 M | 4.41 M |
| Marge brute (€) | 614.83 K | 1.98 M | 716.26 K | 642.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -518.07 K | 749.91 K | -313.18 K | -483.74 K |
| EBITDA (€) | -480.56 K | 776.44 K | -417.33 K | -709.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.51 K | -26.53 K | 104.15 K | 225.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -778.96 K | 490.73 K | -702.76 K | -709.14 K |
| Résultat net (€) | -2.04 M | 283.13 K | -747.73 K | -841.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -35.45 | 4.12 | -14.44 | -19.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.84 | -74.5 | 102.75 | -842.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.41 | 1.67 | -4.71 | -5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 2.13 M | 863.1 K | 719.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.55 | 30.94 | 16.67 | 16.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.66 | 28.78 | 13.83 | 14.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.34 | 11.29 | -8.06 | -16.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.99 | 10.9 | -6.05 | -10.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.63 M | 12.74 M | 11.73 M | 11.6 M |
| BFRE (€) | 11.39 M | 12.62 M | 11.62 M | 11.23 M |
| BFRHE (€) | 230.88 K | -348.5 K | 128.56 K | 348.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 736.48 | 675.86 | 826.92 | 959.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 721.37 | 669.51 | 818.88 | 928.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.65 Md | -6.57 Md | 1.82 Md | 4.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.17 | 147.17 | 142.85 | 121.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.93 | 92.95 | 116.76 | 126.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.96 | 1.67 | 2.17 | 2.63 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.72 M | 570.33 K | -339.82 K | -566.44 K |
| Dette nette (€) | -6.5 M | -17.12 M | -16.43 M | -15.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.87 | 8.29 | -6.56 | -12.84 |
| Font de roulement (€) | 11.45 M | 12.06 M | 11.57 M | 11.45 M |
| Couverture du BFR | 98.46 | 94.69 | 98.64 | 98.69 |
| Trésorerie (€) | 48 | 45.4 K | 13 | 1.88 K |
| Dettes financières (€) | 4.57 M | 15.01 M | 14.84 M | 13.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.77 | -30.03 | 48.35 | 27.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.27 | 4.51 K | 2.26 K | -15.66 K |
| Autonomie financière (%) | 2.15 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 1.63 M | 1.59 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 34.56 | 16.66 | 12.54 | 10.43 |
| Liquidité réduite | 34.56 | 16.66 | 12.54 | 10.43 |
| Couverture de la dette | -5.98 | 0.94 | -2.82 | -3.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 974.54 K | 975.44 K | 962.76 K | 949.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.58 | 10.74 | 13.91 | 16.31 |